EMBROIDERY CONCEPT S.R.L.
CUI: 48214017
J2023000555017
SRL
Alba, Sat Alecuş, Comuna Şona
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48214017
Cod înmatriculare
J2023000555017
EUID
ROONRC.J2023000555017
Data înmatriculării
2023-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Alba, Sat Alecuş, Comuna Şona, Principală, 147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.508 RON | 5.508 RON | 15.648 RON | −10.140 RON | −10.140 RON | 32.346 RON | 29.965 RON | 2.381 RON | −9.940 RON | 42.286 RON | 2.170 RON | 193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.785 RON | 28.789 RON | 19.125 RON | 9.202 RON | 9.664 RON | 39.249 RON | 25.915 RON | 13.334 RON | −738 RON | 40.563 RON | 6.435 RON | 6.621 RON | 0 RON | 576 RON | 0 |
| 2025 | 44.500 RON | 45.941 RON | 43.720 RON | 1.186 RON | 2.221 RON | 51.248 RON | 37.913 RON | 13.335 RON | 448 RON | 50.800 RON | 6.468 RON | 5.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGINEAN MIHAI IULIAN
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
51,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 28,8 K RON | 44,5 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 28,8 K RON | 45,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 19,1 K RON | 43,7 K RON |
| Rezultat net | −10,1 K RON | 9,2 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,9 K RON (74%)
Active circulante13,3 K RON (26%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,88 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,87 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
2,7%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 42,3 K RON | 32,3 K RON | 130,7% |
| 2024 | 40,6 K RON | 39,2 K RON | 103,4% |
| 2025 | 50,8 K RON | 51,2 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 28,8 K RON | 44,5 K RON | ▲ 54,6% |
| Rezultat net | −10,1 K RON | 9,2 K RON | 1,2 K RON | ▼ 87,1% |
| Total active | 32,3 K RON | 39,2 K RON | 51,2 K RON | ▲ 30,6% |
| Capitaluri proprii | −9,9 K RON | −738 RON | 448 RON | ▲ 160,7% |
| Datorii totale | 42,3 K RON | 40,6 K RON | 50,8 K RON | ▲ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,33 | 0,26 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | -184,10 | 31,97 | 2,67 | ▼ 91,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 38 | ▼ 30,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.