CLUJ CAPITAL INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EROILOR, 9, Parter, sălile A,B,C,D,E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 820.033 RON | 820.830 RON | 593.035 RON | 191.443 RON | 227.795 RON | 216.192 RON | 60.529 RON | 155.663 RON | 191.643 RON | 294.811 RON | 0 RON | 95.340 RON | 0 RON | 270.262 RON | 3 |
| 2024 | 1.481.198 RON | 1.495.421 RON | 1.054.718 RON | 397.067 RON | 440.703 RON | 410.293 RON | 266.701 RON | 143.592 RON | 397.307 RON | 224.590 RON | 0 RON | 119.073 RON | 0 RON | 211.604 RON | 7 |
| 2025 | 1.487.065 RON | 1.563.823 RON | 1.434.928 RON | 96.636 RON | 128.895 RON | 426.491 RON | 160.793 RON | 265.698 RON | 96.876 RON | 680.376 RON | 0 RON | 207.550 RON | 0 RON | 350.761 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6619 — Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Top format din 145 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 820,0 K RON | 1,48 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 820,8 K RON | 1,50 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 593,0 K RON | 1,05 M RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | 191,4 K RON | 397,1 K RON | 96,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,16 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 294,8 K RON | 216,2 K RON | 136,4% |
| 2024 | 224,6 K RON | 410,3 K RON | 54,7% |
| 2025 | 680,4 K RON | 426,5 K RON | 159,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 820,0 K RON | 1,48 M RON | 1,49 M RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | 191,4 K RON | 397,1 K RON | 96,6 K RON | ▼ 75,7% |
| Total active | 216,2 K RON | 410,3 K RON | 426,5 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 191,6 K RON | 397,3 K RON | 96,9 K RON | ▼ 75,6% |
| Datorii totale | 294,8 K RON | 224,6 K RON | 680,4 K RON | ▲ 202,9% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,64 | 0,39 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 23,35 | 26,81 | 6,50 | ▼ 75,8% |
| Scor bonitate | 70 | 83 | 43 | ▼ 48,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (96,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.