CALIDOR S.R.L.
CUI: 47603601
J2023000584121
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47603601
Cod înmatriculare
J2023000584121
EUID
ROONRC.J2023000584121
Data înmatriculării
2023-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 320, 1, P, 2, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
320
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 91.165 RON | −91.165 RON | −91.165 RON | 53.748 RON | 41.617 RON | 12.131 RON | −90.965 RON | 144.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 174.754 RON | 174.917 RON | 187.083 RON | −16.130 RON | −12.166 RON | 83.215 RON | 31.974 RON | 51.241 RON | −107.095 RON | 190.310 RON | 38.397 RON | 6.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 245.758 RON | 245.758 RON | 301.475 RON | −62.487 RON | −55.717 RON | 63.255 RON | 22.352 RON | 40.903 RON | −169.582 RON | 232.837 RON | 1.800 RON | 37.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂPÂLNAȘ DORIAN-VASILE
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
TODORAN CĂLINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−169.582 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.487 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 368.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
245,8 K RON
Rezultat Net 2025
−62,5 K RON
Total Active 2025
63,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 174,8 K RON | 245,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 174,9 K RON | 245,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,2 K RON | 187,1 K RON | 301,5 K RON |
| Rezultat net | −91,2 K RON | −16,1 K RON | −62,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 385,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−169.582 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,4 K RON (35.3%)
Active circulante40,9 K RON (64.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe37,0 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 136,53 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,64 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,7%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-98,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 144,7 K RON | 53,7 K RON | 269,2% |
| 2024 | 190,3 K RON | 83,2 K RON | 228,7% |
| 2025 | 232,8 K RON | 63,3 K RON | 368,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 174,8 K RON | 245,8 K RON | ▲ 40,6% |
| Rezultat net | −91,2 K RON | −16,1 K RON | −62,5 K RON | ▼ 287,4% |
| Total active | 53,7 K RON | 83,2 K RON | 63,3 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | −91,0 K RON | −107,1 K RON | −169,6 K RON | ▼ 58,3% |
| Datorii totale | 144,7 K RON | 190,3 K RON | 232,8 K RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,27 | 0,18 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | – | -9,23 | -25,43 | ▼ 175,5% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 385,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 368.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.