AQUA TRANSALPINA S.R.L.
CUI: 48281695
J2023000595011
SRL
Alba, Sat Tău Bistra, Comuna Şugag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48281695
Cod înmatriculare
J2023000595011
EUID
ROONRC.J2023000595011
Data înmatriculării
2023-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Tău Bistra, Comuna Şugag, Mirașului, 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 26.253 RON | −26.253 RON | −26.253 RON | 57.061 RON | 0 RON | 57.061 RON | −26.053 RON | 83.114 RON | 0 RON | 54.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 162.118 RON | 177.963 RON | 172.926 RON | 3.415 RON | 5.037 RON | 1.213.308 RON | 439.340 RON | 773.968 RON | −22.638 RON | 235.946 RON | 0 RON | 192.785 RON | 1.000.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LORINCZ EDWARD RÂKOCY
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Alte activități extractive n.c.a.
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.638 RON) — risc de insolvență tehnică
Cifra de Afaceri 2024
162,1 K RON
Rezultat Net 2024
3,4 K RON
Total Active 2024
1,21 M RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 162,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 178,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 172,9 K RON |
| Rezultat net | −26,3 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 324,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.638 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate439,3 K RON (36.2%)
Active circulante774,0 K RON (63.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe192,8 K RON
Numerar581,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 434 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 83,1 K RON | 57,1 K RON | 145,7% |
| 2024 | 235,9 K RON | 1,21 M RON | 19,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 162,1 K RON | – |
| Rezultat net | −26,3 K RON | 3,4 K RON | ▲ 113,0% |
| Total active | 57,1 K RON | 1,21 M RON | ▲ 2.026,3% |
| Capitaluri proprii | −26,1 K RON | −22,6 K RON | ▲ 13,1% |
| Datorii totale | 83,1 K RON | 235,9 K RON | ▲ 183,9% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 3,28 | ▲ 377,8% |
| Marjă netă (%) | – | 2,11 | – |
| Scor bonitate | 27 | 62 | ▲ 129,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.