TECHNICAL MAINTENANCE & CONSULTING S.R.L.
CUI: 48434888
J2023000595381
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48434888
Cod înmatriculare
J2023000595381
EUID
ROONRC.J2023000595381
Data înmatriculării
2023-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, PRIMĂVERII, 8, A5, B, 10, 42, 240617
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
8
Bloc:
A5
Scară:
B
Etaj:
10
Apartament:
42
Cod poștal:
240617
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 191.977 RON | 192.034 RON | 14.478 RON | 175.636 RON | 177.556 RON | 182.452 RON | 0 RON | 182.452 RON | 175.636 RON | 6.816 RON | 0 RON | 79.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.526 RON | 1.590.024 RON | 472.560 RON | 1.069.750 RON | 1.117.464 RON | 1.280.391 RON | 325.754 RON | 954.637 RON | 1.245.388 RON | 35.003 RON | 107.978 RON | 810.191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN GHEORGHE FLAVIUS
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
100,5 K RON
Rezultat Net 2024
1,07 M RON
Total Active 2024
1,28 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,0 K RON | 100,5 K RON |
| Venituri totale | 192,0 K RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 472,6 K RON |
| Rezultat net | 175,6 K RON | 1,07 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 36,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate325,8 K RON (25.4%)
Active circulante954,6 K RON (74.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,0 K RON
Creanțe810,2 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,93 |
| Durata stocaj (zile) | 392 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.942 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1.111,6%
Marjă netă
1.064,2%
ROA
83,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,8 K RON | 182,5 K RON | 3,7% |
| 2024 | 35,0 K RON | 1,28 M RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,0 K RON | 100,5 K RON | ▼ 47,6% |
| Rezultat net | 175,6 K RON | 1,07 M RON | ▲ 509,1% |
| Total active | 182,5 K RON | 1,28 M RON | ▲ 601,8% |
| Capitaluri proprii | 175,6 K RON | 1,25 M RON | ▲ 609,1% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 35,0 K RON | ▲ 413,5% |
| Lichiditate curentă | 26,77 | 27,27 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 91,49 | 1.064,15 | ▲ 1.063,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,07 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (27.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.