CAD DESIGN & BUILDING SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
CUI: 29917983
J38/145/2012
SRL
Vâlcea, Oraş Băile Govora
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29917983
Cod înmatriculare
J38/145/2012
EUID
ROONRC.J38/145/2012
Data înmatriculării
2012-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
26 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Băile Govora, FAGULUI, 2, 245200
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Băile Govora
Stradă:
FAGULUI
Număr:
2
Cod poștal:
245200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.752.114 RON | 2.752.150 RON | 1.663.251 RON | 1.061.040 RON | 1.088.899 RON | 1.774.284 RON | 213.419 RON | 1.560.865 RON | 1.267.823 RON | 507.680 RON | 2.360 RON | 1.266.185 RON | 0 RON | 1.219 RON | 8 |
| 2020 | 3.298.038 RON | 3.562.051 RON | 3.426.511 RON | 100.295 RON | 135.540 RON | 2.103.932 RON | 803.128 RON | 1.300.804 RON | 1.008.118 RON | 1.095.814 RON | 419.909 RON | 464.564 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2021 | 2.099.545 RON | 2.099.559 RON | 1.978.862 RON | 99.701 RON | 120.697 RON | 1.969.201 RON | 586.102 RON | 1.383.099 RON | 797.819 RON | 1.171.382 RON | 762.767 RON | 360.151 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 4.921.000 RON | 4.931.167 RON | 4.237.904 RON | 647.701 RON | 693.263 RON | 1.189.150 RON | 580.855 RON | 608.295 RON | 635.520 RON | 553.630 RON | 4.202 RON | 566.384 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 1.896.929 RON | 1.896.961 RON | 1.729.329 RON | 153.842 RON | 167.632 RON | 2.250.492 RON | 575.602 RON | 1.674.890 RON | 189.362 RON | 2.061.130 RON | 273.780 RON | 1.320.035 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 5.063.649 RON | 5.063.746 RON | 4.975.872 RON | 72.564 RON | 87.874 RON | 2.608.430 RON | 525.894 RON | 2.082.536 RON | 73.105 RON | 2.535.325 RON | 240.841 RON | 1.626.356 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2025 | 4.670.252 RON | 5.514.871 RON | 5.383.325 RON | 110.248 RON | 131.546 RON | 2.291.848 RON | 480.954 RON | 1.810.894 RON | 184.916 RON | 2.106.932 RON | 980.722 RON | 731.937 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTESCU MARIN-ADRĂNEL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,67 M RON
Rezultat Net 2025
110,2 K RON
Total Active 2025
2,29 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,75 M RON | 3,30 M RON | 2,10 M RON | 4,92 M RON | 1,90 M RON | 5,06 M RON | 4,67 M RON |
| Venituri totale | 2,75 M RON | 3,56 M RON | 2,10 M RON | 4,93 M RON | 1,90 M RON | 5,06 M RON | 5,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,66 M RON | 3,43 M RON | 1,98 M RON | 4,24 M RON | 1,73 M RON | 4,98 M RON | 5,38 M RON |
| Rezultat net | 1,06 M RON | 100,3 K RON | 99,7 K RON | 647,7 K RON | 153,8 K RON | 72,6 K RON | 110,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate481,0 K RON (21%)
Active circulante1,81 M RON (79%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri980,7 K RON
Creanțe731,9 K RON
Numerar98,2 K RON
Alte active circulante6 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,76 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,38 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,4%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 507,7 K RON | 1,77 M RON | 28,6% |
| 2020 | 1,10 M RON | 2,10 M RON | 52,1% |
| 2021 | 1,17 M RON | 1,97 M RON | 59,5% |
| 2022 | 553,6 K RON | 1,19 M RON | 46,6% |
| 2023 | 2,06 M RON | 2,25 M RON | 91,6% |
| 2024 | 2,54 M RON | 2,61 M RON | 97,2% |
| 2025 | 2,11 M RON | 2,29 M RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,75 M RON | 3,30 M RON | 2,10 M RON | 4,92 M RON | 1,90 M RON | 5,06 M RON | 4,67 M RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | 1,06 M RON | 100,3 K RON | 99,7 K RON | 647,7 K RON | 153,8 K RON | 72,6 K RON | 110,2 K RON | ▲ 51,9% |
| Total active | 1,77 M RON | 2,10 M RON | 1,97 M RON | 1,19 M RON | 2,25 M RON | 2,61 M RON | 2,29 M RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 1,27 M RON | 1,01 M RON | 797,8 K RON | 635,5 K RON | 189,4 K RON | 73,1 K RON | 184,9 K RON | ▲ 152,9% |
| Datorii totale | 507,7 K RON | 1,10 M RON | 1,17 M RON | 553,6 K RON | 2,06 M RON | 2,54 M RON | 2,11 M RON | ▼ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 3,07 | 1,19 | 1,18 | 1,10 | 0,81 | 0,82 | 0,86 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 38,55 | 3,04 | 4,75 | 13,16 | 8,11 | 1,43 | 2,36 | ▲ 65,0% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 55 | 85 | 41 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (110,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.