CAD DESIGN & BUILDING SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

CUI: 29917983 J38/145/2012 SRL Vâlcea, Oraş Băile Govora

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29917983

Cod înmatriculare J38/145/2012

EUID ROONRC.J38/145/2012

Data înmatriculării 2012-03-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2024) 19 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Oraş Băile Govora, FAGULUI, 2, 245200

Țară: România

Județ: Vâlcea

Localitate: Oraş Băile Govora

Stradă: FAGULUI

Număr: 2

Cod poștal: 245200

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	2.752.114 RON	2.752.150 RON	1.663.251 RON	1.061.040 RON	1.088.899 RON	1.774.284 RON	213.419 RON	1.560.865 RON	1.267.823 RON	507.680 RON	2.360 RON	1.266.185 RON	1.219 RON	8
2020	3.298.038 RON	3.562.051 RON	3.426.511 RON	100.295 RON	135.540 RON	2.103.932 RON	803.128 RON	1.300.804 RON	1.008.118 RON	1.095.814 RON	419.909 RON	464.564 RON	0 RON	29
2021	2.099.545 RON	2.099.559 RON	1.978.862 RON	99.701 RON	120.697 RON	1.969.201 RON	586.102 RON	1.383.099 RON	797.819 RON	1.171.382 RON	762.767 RON	360.151 RON	0 RON	19
2022	4.921.000 RON	4.931.167 RON	4.237.904 RON	647.701 RON	693.263 RON	1.189.150 RON	580.855 RON	608.295 RON	635.520 RON	553.630 RON	4.202 RON	566.384 RON	0 RON	15
2023	1.896.929 RON	1.896.961 RON	1.729.329 RON	153.842 RON	167.632 RON	2.250.492 RON	575.602 RON	1.674.890 RON	189.362 RON	2.061.130 RON	273.780 RON	1.320.035 RON	0 RON	14
2024	5.063.649 RON	5.063.746 RON	4.975.872 RON	72.564 RON	87.874 RON	2.608.430 RON	525.894 RON	2.082.536 RON	73.105 RON	2.535.325 RON	240.841 RON	1.626.356 RON	0 RON	19

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COTESCU MARIN-ADRĂNEL

administrator

Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (34)

Fabricarea produselor din beton pentru construcții
Fabricarea betonului
Fabricarea mortarului
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Fabricarea de uși și ferestre din metal
Dezvoltare (promovare) imobiliară
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
Construcția de poduri și tuneluri
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Transporturi rutiere de mărfuri
Activități de arhitectură
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Vezi toate (29 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

5,06 M RON

Rezultat Net 2024

72,6 K RON

Total Active 2024

2,61 M RON

Scor Bonitate

51/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	2,75 M RON	3,30 M RON	2,10 M RON	4,92 M RON	1,90 M RON	5,06 M RON
Venituri totale	2,75 M RON	3,56 M RON	2,10 M RON	4,93 M RON	1,90 M RON	5,06 M RON
Cheltuieli totale	1,66 M RON	3,43 M RON	1,98 M RON	4,24 M RON	1,73 M RON	4,98 M RON
Rezultat net	1,06 M RON	100,3 K RON	99,7 K RON	647,7 K RON	153,8 K RON	72,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,82	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,73	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,08	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,03	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate525,9 K RON (20.2%)

Active circulante2,08 M RON (79.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri240,8 K RON

Creanțe1,63 M RON

Numerar215,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	21,02
Durata stocaj (zile)	17
Rotație creanțe (ori/an)	3,11
Durata încasare (zile)	117

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

1,7%

Marjă netă

1,4%

ROA

2,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	507,7 K RON	1,77 M RON	28,6%
2020	1,10 M RON	2,10 M RON	52,1%
2021	1,17 M RON	1,97 M RON	59,5%
2022	553,6 K RON	1,19 M RON	46,6%
2023	2,06 M RON	2,25 M RON	91,6%
2024	2,54 M RON	2,61 M RON	97,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	2,75 M RON	3,30 M RON	2,10 M RON	4,92 M RON	1,90 M RON	5,06 M RON	▲ 166,9%
Rezultat net	1,06 M RON	100,3 K RON	99,7 K RON	647,7 K RON	153,8 K RON	72,6 K RON	▼ 52,8%
Total active	1,77 M RON	2,10 M RON	1,97 M RON	1,19 M RON	2,25 M RON	2,61 M RON	▲ 15,9%
Capitaluri proprii	1,27 M RON	1,01 M RON	797,8 K RON	635,5 K RON	189,4 K RON	73,1 K RON	▼ 61,4%
Datorii totale	507,7 K RON	1,10 M RON	1,17 M RON	553,6 K RON	2,06 M RON	2,54 M RON	▲ 23,0%
Lichiditate curentă	3,07	1,19	1,18	1,10	0,81	0,82	▲ 1,1%
Marjă netă (%)	38,55	3,04	4,75	13,16	8,11	1,43	▼ 82,4%
Scor bonitate	87	62	55	85	41	51	▲ 24,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.