EXCES IT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 47951711
J2023000596045
SRL
Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47951711
Cod înmatriculare
J2023000596045
EUID
ROONRC.J2023000596045
Data înmatriculării
2023-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş, Luncii, 250, 607237
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Stradă:
Luncii
Număr:
250
Cod poștal:
607237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 241.476 RON | 241.476 RON | 56.401 RON | 182.708 RON | 185.075 RON | 248.999 RON | 34.149 RON | 214.850 RON | 182.908 RON | 66.091 RON | 0 RON | 46.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 414.487 RON | 415.180 RON | 133.725 RON | 270.867 RON | 281.455 RON | 457.287 RON | 38.345 RON | 418.942 RON | 436.275 RON | 21.012 RON | 0 RON | 64.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 474.169 RON | 476.217 RON | 96.102 RON | 366.114 RON | 380.115 RON | 392.706 RON | 27.776 RON | 364.930 RON | 366.314 RON | 26.392 RON | 0 RON | 326.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ANDREI-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
474,2 K RON
Rezultat Net 2025
366,1 K RON
Total Active 2025
392,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,5 K RON | 414,5 K RON | 474,2 K RON |
| Venituri totale | 241,5 K RON | 415,2 K RON | 476,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,4 K RON | 133,7 K RON | 96,1 K RON |
| Rezultat net | 182,7 K RON | 270,9 K RON | 366,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 609,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,8 K RON (7.1%)
Active circulante364,9 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe326,6 K RON
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 251 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,2%
Marjă netă
77,2%
ROA
93,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 66,1 K RON | 249,0 K RON | 26,5% |
| 2024 | 21,0 K RON | 457,3 K RON | 4,6% |
| 2025 | 26,4 K RON | 392,7 K RON | 6,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,5 K RON | 414,5 K RON | 474,2 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 182,7 K RON | 270,9 K RON | 366,1 K RON | ▲ 35,2% |
| Total active | 249,0 K RON | 457,3 K RON | 392,7 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 182,9 K RON | 436,3 K RON | 366,3 K RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | 66,1 K RON | 21,0 K RON | 26,4 K RON | ▲ 25,6% |
| Lichiditate curentă | 3,25 | 19,94 | 13,83 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | 75,66 | 65,35 | 77,21 | ▲ 18,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (366,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 609,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.