CASH FLOW CONCEPT S.R.L.
CUI: 47794285
J2023000600298
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47794285
Cod înmatriculare
J2023000600298
EUID
ROONRC.J2023000600298
Data înmatriculării
2023-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Costinești, 8, 6, B, 3, 26, 51243, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Costinești
Număr:
8
Bloc:
6
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
26
Cod poștal:
51243
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23.010 RON | 23.010 RON | 69.327 RON | −46.548 RON | −46.317 RON | 33.614 RON | 0 RON | 33.614 RON | −46.348 RON | 79.962 RON | 18.493 RON | 928 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 223.782 RON | 223.833 RON | 433.707 RON | −216.589 RON | −209.874 RON | 23.155 RON | 12.062 RON | 11.093 RON | −262.937 RON | 286.092 RON | 6.746 RON | 2.089 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 928.482 RON | 928.730 RON | 801.337 RON | 99.532 RON | 127.393 RON | 73.700 RON | 11.637 RON | 62.063 RON | −163.404 RON | 237.104 RON | 3.944 RON | 8.698 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
FURCELEA VASILICA
administrator
Comuna Dărmăneşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−163.404 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 321.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
928,5 K RON
Rezultat Net 2025
99,5 K RON
Total Active 2025
73,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 223,8 K RON | 928,5 K RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 223,8 K RON | 928,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,3 K RON | 433,7 K RON | 801,3 K RON |
| Rezultat net | −46,5 K RON | −216,6 K RON | 99,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−163.404 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (15.8%)
Active circulante62,1 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe8,7 K RON
Numerar49,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 235,42 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 106,75 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
10,7%
ROA
135,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 80,0 K RON | 33,6 K RON | 237,9% |
| 2024 | 286,1 K RON | 23,2 K RON | 1.235,6% |
| 2025 | 237,1 K RON | 73,7 K RON | 321,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 223,8 K RON | 928,5 K RON | ▲ 314,9% |
| Rezultat net | −46,5 K RON | −216,6 K RON | 99,5 K RON | ▲ 146,0% |
| Total active | 33,6 K RON | 23,2 K RON | 73,7 K RON | ▲ 218,3% |
| Capitaluri proprii | −46,3 K RON | −262,9 K RON | −163,4 K RON | ▲ 37,9% |
| Datorii totale | 80,0 K RON | 286,1 K RON | 237,1 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,04 | 0,26 | ▲ 574,7% |
| Marjă netă (%) | -202,29 | -96,79 | 10,72 | ▲ 111,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 321.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.