MISTIQUE DRINKS S.R.L.

CUI: 49221705 J2023000605215 SRL Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49221705
Cod înmatriculare J2023000605215
EUID ROONRC.J2023000605215
Data înmatriculării 2023-12-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, COSMINULUI, 1, U28, B, 10, 107, 920058

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Municipiul Slobozia
Stradă: COSMINULUI
Număr: 1
Bloc: U28
Scară: B
Etaj: 10
Apartament: 107
Cod poștal: 920058

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 25.549 RON 25.549 RON 36.079 RON −10.530 RON −10.530 RON 7.213 RON 0 RON 7.213 RON −10.330 RON 17.809 RON 4.061 RON 986 RON 0 RON 266 RON 0
2025 28.268 RON 28.412 RON 30.582 RON −2.170 RON −2.170 RON 7.607 RON 0 RON 7.607 RON −12.500 RON 20.373 RON 6.421 RON 12 RON 0 RON 266 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETCU GABRIEL MARIAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−12.500 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.170 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 267.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,3 K RON
Rezultat Net 2025
−2,2 K RON
Total Active 2025
7,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 25,5 K RON 28,3 K RON
Venituri totale 25,5 K RON 28,4 K RON
Cheltuieli totale 36,1 K RON 30,6 K RON
Rezultat net −10,5 K RON −2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,4 K RON
Creanțe12 RON
Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,40
Durata stocaj (zile) 83
Rotație creanțe (ori/an) 2.355,67
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-28,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 17,8 K RON 7,2 K RON 246,9%
2025 20,4 K RON 7,6 K RON 267,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 25,5 K RON 28,3 K RON ▲ 10,6%
Rezultat net −10,5 K RON −2,2 K RON ▲ 79,4%
Total active 7,2 K RON 7,6 K RON ▲ 5,5%
Capitaluri proprii −10,3 K RON −12,5 K RON ▼ 21,0%
Datorii totale 17,8 K RON 20,4 K RON ▲ 14,4%
Lichiditate curentă 0,41 0,37 ▼ 7,8%
Marjă netă (%) -41,21 -7,68 ▲ 81,4%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 267.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.