CAFETECA CIŞMIGIU S.R.L.

CUI: 47449236 J2023000611403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47449236
Cod înmatriculare J2023000611403
EUID ROONRC.J2023000611403
Data înmatriculării 2023-01-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, REGINA ELISABETA, 61, 50015, 5, PARTER SI SUBSOL

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: REGINA ELISABETA
Număr: 61
Cod poștal: 50015
Completare adresă: PARTER SI SUBSOL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 290.029 RON 292.628 RON 563.003 RON −273.088 RON −270.375 RON 247.473 RON 185.635 RON 61.838 RON −272.888 RON 520.361 RON 3.869 RON 34.600 RON 0 RON 0 RON 4
2024 661.901 RON 665.926 RON 743.782 RON −77.856 RON −77.856 RON 325.324 RON 196.102 RON 129.222 RON −350.744 RON 676.068 RON 45.270 RON 36.698 RON 0 RON 0 RON 4
2025 862.629 RON 909.317 RON 908.661 RON 215 RON 656 RON 258.360 RON 182.498 RON 75.862 RON −350.529 RON 608.889 RON 31.259 RON 38.981 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IOSUB EMIL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−350.529 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 235.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
862,6 K RON
Rezultat Net 2025
215 RON
Total Active 2025
258,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 290,0 K RON 661,9 K RON 862,6 K RON
Venituri totale 292,6 K RON 665,9 K RON 909,3 K RON
Cheltuieli totale 563,0 K RON 743,8 K RON 908,7 K RON
Rezultat net −273,1 K RON −77,9 K RON 215 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,18 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−350.529 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,42 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate182,5 K RON (70.6%)
Active circulante75,9 K RON (29.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri31,3 K RON
Creanțe39,0 K RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 27,60
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 22,13
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 520,4 K RON 247,5 K RON 210,3%
2024 676,1 K RON 325,3 K RON 207,8%
2025 608,9 K RON 258,4 K RON 235,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 290,0 K RON 661,9 K RON 862,6 K RON ▲ 30,3%
Rezultat net −273,1 K RON −77,9 K RON 215 RON ▲ 100,3%
Total active 247,5 K RON 325,3 K RON 258,4 K RON ▼ 20,6%
Capitaluri proprii −272,9 K RON −350,7 K RON −350,5 K RON ▲ 0,1%
Datorii totale 520,4 K RON 676,1 K RON 608,9 K RON ▼ 9,9%
Lichiditate curentă 0,12 0,19 0,12 ▼ 34,8%
Marjă netă (%) -94,16 -11,76 0,02 ▲ 100,2%
Scor bonitate 19 32 40 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (215 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 235.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.