NOMAD ARABIAN COFFEE & CO S.R.L.

CUI: 49295184 J2023000612257 SRL Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49295184
Cod înmatriculare J2023000612257
EUID ROONRC.J2023000612257
Data înmatriculării 2023-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, TRAIAN, 47A, 220103

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă: TRAIAN
Număr: 47A
Cod poștal: 220103

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 2.669 RON −2.669 RON −2.669 RON 21.694 RON 18.300 RON 3.394 RON −2.469 RON 24.163 RON 3.194 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 80.414 RON 80.627 RON 118.775 RON −38.148 RON −38.148 RON 55.035 RON 33.520 RON 21.515 RON −40.617 RON 95.689 RON 13.341 RON 3.809 RON 0 RON 37 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHICEANU FLORIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−40.617 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.148 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 173.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,4 K RON
Rezultat Net 2024
−38,1 K RON
Total Active 2024
55,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 80,4 K RON
Venituri totale 0 RON 80,6 K RON
Cheltuieli totale 2,7 K RON 118,8 K RON
Rezultat net −2,7 K RON −38,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,5 K RON (60.9%)
Active circulante21,5 K RON (39.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,3 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar4,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,03
Durata stocaj (zile) 61
Rotație creanțe (ori/an) 21,11
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-47,4%
Marjă netă
-47,4%
ROA
-69,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 24,2 K RON 21,7 K RON 111,4%
2024 95,7 K RON 55,0 K RON 173,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 80,4 K RON –
Rezultat net −2,7 K RON −38,1 K RON ▼ 1.329,3%
Total active 21,7 K RON 55,0 K RON ▲ 153,7%
Capitaluri proprii −2,5 K RON −40,6 K RON ▼ 1.545,1%
Datorii totale 24,2 K RON 95,7 K RON ▲ 296,0%
Lichiditate curentă 0,14 0,22 ▲ 60,0%
Marjă netă (%) – -47,44 –
Scor bonitate 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 173.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.