MIRCEA RESORT S.R.L.

CUI: 49311875 J2023000641215 SRL Ialomiţa, Sat Coşereni, Comuna Coşereni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49311875
Cod înmatriculare J2023000641215
EUID ROONRC.J2023000641215
Data înmatriculării 2023-12-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Coşereni, Comuna Coşereni, CALEA BUCUREŞTI, 5, 927095

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Coşereni, Comuna Coşereni
Stradă: CALEA BUCUREŞTI
Număr: 5
Cod poștal: 927095

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 0 RON 13.739 RON −13.739 RON −13.739 RON 27.639 RON 27.424 RON 215 RON −13.539 RON 41.178 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 56.087 RON 57.536 RON 55.498 RON 1.718 RON 2.038 RON 124.883 RON 115.502 RON 9.381 RON −11.821 RON 136.704 RON 1.485 RON 1.065 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIRCEA CONSTANŢA
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.821 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
124,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 56,1 K RON
Venituri totale 0 RON 57,5 K RON
Cheltuieli totale 13,7 K RON 55,5 K RON
Rezultat net −13,7 K RON 1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate115,5 K RON (92.5%)
Active circulante9,4 K RON (7.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar6,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 37,77
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 52,66
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,1%
ROA
1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 41,2 K RON 27,6 K RON 149,0%
2025 136,7 K RON 124,9 K RON 109,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 56,1 K RON –
Rezultat net −13,7 K RON 1,7 K RON ▲ 112,5%
Total active 27,6 K RON 124,9 K RON ▲ 351,8%
Capitaluri proprii −13,5 K RON −11,8 K RON ▲ 12,7%
Datorii totale 41,2 K RON 136,7 K RON ▲ 232,0%
Lichiditate curentă 0,01 0,07 ▲ 1.219,2%
Marjă netă (%) – 3,06 –
Scor bonitate 22 40 ▲ 81,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.