TELEMACO 86 S.R.L.

CUI: 48015723 J2023000650046 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48015723
Cod înmatriculare J2023000650046
EUID ROONRC.J2023000650046
Data înmatriculării 2023-04-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 22, D, 28, 600359

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 22
Scară: D
Apartament: 28
Cod poștal: 600359

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 120.665 RON 121.133 RON 22.426 RON 83.230 RON 98.707 RON 99.064 RON 201 RON 98.863 RON 83.230 RON 15.834 RON 0 RON 100 RON 0 RON 0 RON 0
2024 110.000 RON 110.000 RON 33.890 RON 63.223 RON 76.110 RON 248.816 RON 0 RON 248.816 RON 146.452 RON 42.656 RON 235 RON 157.623 RON 59.708 RON 0 RON 0
2025 59.708 RON 59.708 RON 235 RON 51.099 RON 59.473 RON 247.451 RON 0 RON 247.451 RON 197.552 RON 49.899 RON 0 RON 157.148 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GUERINI ANDREA GIOVANNI
administrator
Loc. Seriate (BG), Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
59,7 K RON
Rezultat Net 2025
51,1 K RON
Total Active 2025
247,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 120,7 K RON 110,0 K RON 59,7 K RON
Venituri totale 121,1 K RON 110,0 K RON 59,7 K RON
Cheltuieli totale 22,4 K RON 33,9 K RON 235 RON
Rezultat net 83,2 K RON 63,2 K RON 51,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,96 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,96 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,81 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,96 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante247,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe157,1 K RON
Numerar90,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,38
Durata încasare (zile) 961

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
99,6%
Marjă netă
85,6%
ROA
20,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,8 K RON 99,1 K RON 16,0%
2024 42,7 K RON 248,8 K RON 17,1%
2025 49,9 K RON 247,5 K RON 20,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 120,7 K RON 110,0 K RON 59,7 K RON ▼ 45,7%
Rezultat net 83,2 K RON 63,2 K RON 51,1 K RON ▼ 19,2%
Total active 99,1 K RON 248,8 K RON 247,5 K RON ▼ 0,5%
Capitaluri proprii 83,2 K RON 146,5 K RON 197,6 K RON ▲ 34,9%
Datorii totale 15,8 K RON 42,7 K RON 49,9 K RON ▲ 17,0%
Lichiditate curentă 6,24 5,83 4,96 ▼ 15,0%
Marjă netă (%) 68,98 57,48 85,58 ▲ 48,9%
Scor bonitate 87 80 80 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.