DTZ MEC CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 47629130
J2023000650350
SRL
Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47629130
Cod înmatriculare
J2023000650350
EUID
ROONRC.J2023000650350
Data înmatriculării
2023-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ, 738, PARTER, 1, 307352
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ
Număr:
738
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
307352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 148.921 RON | 148.921 RON | 103.846 RON | 43.615 RON | 45.075 RON | 99.271 RON | 85.658 RON | 13.613 RON | 43.815 RON | 55.456 RON | 0 RON | 10.465 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 500.169 RON | 500.344 RON | 511.948 RON | −22.067 RON | −11.604 RON | 378.942 RON | 246.361 RON | 132.581 RON | 21.748 RON | 359.740 RON | 0 RON | 85.387 RON | 0 RON | 2.546 RON | 3 |
| 2025 | 568.499 RON | 568.636 RON | 690.150 RON | −136.262 RON | −121.514 RON | 212.385 RON | 193.673 RON | 18.712 RON | −114.514 RON | 327.552 RON | 0 RON | 8.439 RON | 0 RON | 653 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATARAMĂ DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−114.514 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−136.262 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
568,5 K RON
Rezultat Net 2025
−136,3 K RON
Total Active 2025
212,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,9 K RON | 500,2 K RON | 568,5 K RON |
| Venituri totale | 148,9 K RON | 500,3 K RON | 568,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,8 K RON | 511,9 K RON | 690,2 K RON |
| Rezultat net | 43,6 K RON | −22,1 K RON | −136,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 825,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−114.514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,7 K RON (91.2%)
Active circulante18,7 K RON (8.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,4 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,37 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,4%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-64,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 55,5 K RON | 99,3 K RON | 55,9% |
| 2024 | 359,7 K RON | 378,9 K RON | 94,9% |
| 2025 | 327,6 K RON | 212,4 K RON | 154,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,9 K RON | 500,2 K RON | 568,5 K RON | ▲ 13,7% |
| Rezultat net | 43,6 K RON | −22,1 K RON | −136,3 K RON | ▼ 517,5% |
| Total active | 99,3 K RON | 378,9 K RON | 212,4 K RON | ▼ 44,0% |
| Capitaluri proprii | 43,8 K RON | 21,7 K RON | −114,5 K RON | ▼ 626,5% |
| Datorii totale | 55,5 K RON | 359,7 K RON | 327,6 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,37 | 0,06 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | 29,29 | -4,41 | -23,97 | ▼ 443,5% |
| Scor bonitate | 60 | 33 | 19 | ▼ 42,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 825,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.