POLYCHOR CAPITAL S.R.L.

CUI: 44033190 J2023000650518 SRL Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44033190
Cod înmatriculare J2023000650518
EUID ROONRC.J2023000650518
Data înmatriculării 2023-10-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, CĂLĂRAŞI, 67

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Olteniţa
Stradă: CĂLĂRAŞI
Număr: 67

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 390.253 RON 390.824 RON 283.260 RON 104.176 RON 107.564 RON 269.389 RON 0 RON 269.389 RON 236.248 RON 33.141 RON 14.316 RON 90.907 RON 0 RON 0 RON 1
2024 540.242 RON 540.524 RON 385.602 RON 151.748 RON 154.922 RON 258.175 RON 41.402 RON 216.773 RON 237.996 RON 20.179 RON 0 RON 23.555 RON 0 RON 0 RON 1
2025 472.128 RON 490.581 RON 378.343 RON 95.160 RON 112.238 RON 358.374 RON 84.121 RON 274.253 RON 333.357 RON 25.965 RON 0 RON 63.290 RON 0 RON 948 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAŞCU IONICA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
472,1 K RON
Rezultat Net 2025
95,2 K RON
Total Active 2025
358,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 390,3 K RON 540,2 K RON 472,1 K RON
Venituri totale 390,8 K RON 540,5 K RON 490,6 K RON
Cheltuieli totale 283,3 K RON 385,6 K RON 378,3 K RON
Rezultat net 104,2 K RON 151,7 K RON 95,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 549,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,56 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,56 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 8,12 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 13,80 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate84,1 K RON (23.5%)
Active circulante274,3 K RON (76.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe63,3 K RON
Numerar211,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,46
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,8%
Marjă netă
20,2%
ROA
26,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 33,1 K RON 269,4 K RON 12,3%
2024 20,2 K RON 258,2 K RON 7,8%
2025 26,0 K RON 358,4 K RON 7,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 390,3 K RON 540,2 K RON 472,1 K RON ▼ 12,6%
Rezultat net 104,2 K RON 151,7 K RON 95,2 K RON ▼ 37,3%
Total active 269,4 K RON 258,2 K RON 358,4 K RON ▲ 38,8%
Capitaluri proprii 236,2 K RON 238,0 K RON 333,4 K RON ▲ 40,1%
Datorii totale 33,1 K RON 20,2 K RON 26,0 K RON ▲ 28,7%
Lichiditate curentă 8,13 10,74 10,56 ▼ 1,7%
Marjă netă (%) 26,69 28,09 20,16 ▼ 28,2%
Scor bonitate 87 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (95,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (10.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 549,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.