Publicitate

TEMPERA EDUCATION GROUP S.R.L.

CUI: 48836630 J2023000656345 SRL Teleorman, Sat Deparaţi, Comuna Trivalea-Moşteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48836630
Cod înmatriculare J2023000656345
EUID ROONRC.J2023000656345
Data înmatriculării 2023-09-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Teleorman, Sat Deparaţi, Comuna Trivalea-Moşteni, Viilor, 1, 147410

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Deparaţi, Comuna Trivalea-Moşteni
Stradă: Viilor
Număr: 1
Cod poștal: 147410

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 707.964 RON 708.010 RON 130.825 RON 570.247 RON 577.185 RON 592.387 RON 5.385 RON 587.002 RON 570.247 RON 22.140 RON 0 RON 218.724 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.481.683 RON 1.482.127 RON 1.203.830 RON 236.753 RON 278.297 RON 399.999 RON 55.904 RON 344.095 RON 303.147 RON 96.852 RON 0 RON 124.412 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.325.767 RON 1.327.045 RON 1.293.792 RON 17.447 RON 33.253 RON 357.722 RON 235.050 RON 122.672 RON 17.447 RON 340.593 RON 0 RON 56.400 RON 0 RON 318 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIGORIȚĂ IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Teleorman, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 49 companii din județul Teleorman. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,33 M RON
Rezultat Net 2025
17,4 K RON
Total Active 2025
357,7 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 708,0 K RON 1,48 M RON 1,33 M RON
Venituri totale 708,0 K RON 1,48 M RON 1,33 M RON
Cheltuieli totale 130,8 K RON 1,20 M RON 1,29 M RON
Rezultat net 570,2 K RON 236,8 K RON 17,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate235,1 K RON (65.7%)
Active circulante122,7 K RON (34.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe56,4 K RON
Numerar66,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 23,51
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 22,1 K RON 592,4 K RON 3,7%
2024 96,9 K RON 400,0 K RON 24,2%
2025 340,6 K RON 357,7 K RON 95,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 708,0 K RON 1,48 M RON 1,33 M RON ▼ 10,5%
Rezultat net 570,2 K RON 236,8 K RON 17,4 K RON ▼ 92,6%
Total active 592,4 K RON 400,0 K RON 357,7 K RON ▼ 10,6%
Capitaluri proprii 570,2 K RON 303,1 K RON 17,4 K RON ▼ 94,2%
Datorii totale 22,1 K RON 96,9 K RON 340,6 K RON ▲ 251,7%
Lichiditate curentă 26,51 3,55 0,36 ▼ 89,9%
Marjă netă (%) 80,55 15,98 1,32 ▼ 91,7%
Scor bonitate 87 87 31 ▼ 64,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate