R&K STYLE S.R.L.
CUI: 48402991
J2023000657278
SRL
Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48402991
Cod înmatriculare
J2023000657278
EUID
ROONRC.J2023000657278
Data înmatriculării
2023-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă, MIHAIL SADOVEANU, 64, 617260
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă
Stradă:
MIHAIL SADOVEANU
Număr:
64
Cod poștal:
617260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.505 RON | 25.505 RON | 31.991 RON | −6.486 RON | −6.486 RON | 16.708 RON | 320 RON | 16.388 RON | −6.286 RON | 22.994 RON | 10.548 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 32.215 RON | 32.215 RON | 30.154 RON | 1.731 RON | 2.061 RON | 18.438 RON | 320 RON | 18.118 RON | −4.555 RON | 22.993 RON | 7.784 RON | 868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILICĂ ANA GEORGIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.555 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
18,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,5 K RON | 32,2 K RON |
| Venituri totale | 25,5 K RON | 32,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,0 K RON | 30,2 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.555 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate320 RON (1.7%)
Active circulante18,1 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe868 RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,14 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,11 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,4%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,0 K RON | 16,7 K RON | 137,6% |
| 2025 | 23,0 K RON | 18,4 K RON | 124,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,5 K RON | 32,2 K RON | ▲ 26,3% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 1,7 K RON | ▲ 126,7% |
| Total active | 16,7 K RON | 18,4 K RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −4,6 K RON | ▲ 27,5% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 23,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,79 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | -25,43 | 5,37 | ▲ 121,1% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.