ALLMETAL RECYCLING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CRINULUI, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.606.276 RON | 6.609.613 RON | 5.962.571 RON | 546.599 RON | 647.042 RON | 3.030.705 RON | 127.569 RON | 2.903.136 RON | 551.599 RON | 2.479.106 RON | 2.474.102 RON | 252.042 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 7.400.873 RON | 7.401.075 RON | 6.428.405 RON | 832.246 RON | 972.670 RON | 2.965.533 RON | 98.141 RON | 2.867.392 RON | 1.383.845 RON | 1.581.688 RON | 2.265.576 RON | 219.363 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,61 M RON | 7,40 M RON |
| Venituri totale | 6,61 M RON | 7,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,96 M RON | 6,43 M RON |
| Rezultat net | 546,6 K RON | 832,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,27 |
| Durata stocaj (zile) | 112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,74 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,48 M RON | 3,03 M RON | 81,8% |
| 2024 | 1,58 M RON | 2,97 M RON | 53,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,61 M RON | 7,40 M RON | ▲ 12,0% |
| Rezultat net | 546,6 K RON | 832,2 K RON | ▲ 52,3% |
| Total active | 3,03 M RON | 2,97 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 551,6 K RON | 1,38 M RON | ▲ 150,9% |
| Datorii totale | 2,48 M RON | 1,58 M RON | ▼ 36,2% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,81 | ▲ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 8,27 | 11,25 | ▲ 36,0% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | ▲ 45,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (832,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,20 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.