TERRA HOUSE RENT S.R.L.

CUI: 47558772 J2023000673232 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47558772
Cod înmatriculare J2023000673232
EUID ROONRC.J2023000673232
Data înmatriculării 2023-02-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, FLORILOR, 10, P4, 2, 14, 77025, PARTER, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: FLORILOR
Număr: 10
Bloc: P4
Scară: 2
Apartament: 14
Cod poștal: 77025
Completare adresă: PARTER, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 82.720 RON 90.816 RON 86.023 RON 3.621 RON 4.793 RON 1.288.578 RON 744.087 RON 544.491 RON 3.821 RON 1.284.757 RON 15.579 RON 510.193 RON 0 RON 0 RON 1
2024 183.257 RON 438.356 RON 421.269 RON 8.477 RON 17.087 RON 2.392.403 RON 2.135.099 RON 257.304 RON 12.298 RON 2.380.105 RON 17.175 RON 233.026 RON 0 RON 0 RON 1
2025 484.842 RON 600.824 RON 424.667 RON 162.911 RON 176.157 RON 3.196.815 RON 2.873.170 RON 323.645 RON 175.209 RON 3.021.606 RON 17.175 RON 209.794 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBU DENISA-STELIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
484,8 K RON
Rezultat Net 2025
162,9 K RON
Total Active 2025
3,20 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 82,7 K RON 183,3 K RON 484,8 K RON
Venituri totale 90,8 K RON 438,4 K RON 600,8 K RON
Cheltuieli totale 86,0 K RON 421,3 K RON 424,7 K RON
Rezultat net 3,6 K RON 8,5 K RON 162,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 652,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,87 M RON (89.9%)
Active circulante323,6 K RON (10.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,2 K RON
Creanțe209,8 K RON
Numerar96,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 28,23
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 2,31
Durata încasare (zile) 158

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,3%
Marjă netă
33,6%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,28 M RON 1,29 M RON 99,7%
2024 2,38 M RON 2,39 M RON 99,5%
2025 3,02 M RON 3,20 M RON 94,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 82,7 K RON 183,3 K RON 484,8 K RON ▲ 164,6%
Rezultat net 3,6 K RON 8,5 K RON 162,9 K RON ▲ 1.821,8%
Total active 1,29 M RON 2,39 M RON 3,20 M RON ▲ 33,6%
Capitaluri proprii 3,8 K RON 12,3 K RON 175,2 K RON ▲ 1.324,7%
Datorii totale 1,28 M RON 2,38 M RON 3,02 M RON ▲ 27,0%
Lichiditate curentă 0,42 0,11 0,11 ▼ 0,9%
Marjă netă (%) 4,38 4,63 33,60 ▲ 625,7%
Scor bonitate 38 46 56 ▲ 21,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (162,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 652,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.