TOTAL ROOFS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 48600492
J2023000687383
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48600492
Cod înmatriculare
J2023000687383
EUID
ROONRC.J2023000687383
Data înmatriculării
2023-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, GENERAL MAGHERU, 12, S2, C, 4, 16, 240143
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
GENERAL MAGHERU
Număr:
12
Bloc:
S2
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
16
Cod poștal:
240143
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 168.808 RON | 168.808 RON | 162.121 RON | 5.032 RON | 6.687 RON | 11.021 RON | 204 RON | 10.817 RON | 5.332 RON | 5.689 RON | 2.340 RON | 1.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 589.098 RON | 590.020 RON | 528.469 RON | 51.641 RON | 61.551 RON | 61.566 RON | 0 RON | 61.566 RON | 51.943 RON | 9.623 RON | 2.886 RON | 2.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 690.730 RON | 691.001 RON | 651.985 RON | 31.609 RON | 39.016 RON | 151.761 RON | 84.353 RON | 67.408 RON | 31.912 RON | 119.849 RON | 4.227 RON | 4.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎLCIU SORIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
690,7 K RON
Rezultat Net 2025
31,6 K RON
Total Active 2025
151,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,8 K RON | 589,1 K RON | 690,7 K RON |
| Venituri totale | 168,8 K RON | 590,0 K RON | 691,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,1 K RON | 528,5 K RON | 652,0 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 51,6 K RON | 31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,4 K RON (55.6%)
Active circulante67,4 K RON (44.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar58,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 163,41 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 161,20 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,6%
ROA
20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,7 K RON | 11,0 K RON | 51,6% |
| 2024 | 9,6 K RON | 61,6 K RON | 15,6% |
| 2025 | 119,8 K RON | 151,8 K RON | 79,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,8 K RON | 589,1 K RON | 690,7 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 51,6 K RON | 31,6 K RON | ▼ 38,8% |
| Total active | 11,0 K RON | 61,6 K RON | 151,8 K RON | ▲ 146,5% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | 51,9 K RON | 31,9 K RON | ▼ 38,6% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 9,6 K RON | 119,8 K RON | ▲ 1.145,4% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 6,40 | 0,56 | ▼ 91,2% |
| Marjă netă (%) | 2,98 | 8,77 | 4,58 | ▼ 47,8% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 50 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.