ALLY & JERRY SERVICES S.R.L.
CUI: 34760310
J2023000694235
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34760310
Cod înmatriculare
J2023000694235
EUID
ROONRC.J2023000694235
Data înmatriculării
2023-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, VAMA VECHE, 17, 77145, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
VAMA VECHE
Număr:
17
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 286.975 RON | 286.982 RON | 229.557 RON | 54.622 RON | 57.425 RON | 292.613 RON | 184.075 RON | 108.538 RON | 54.822 RON | 237.791 RON | 131 RON | 56.758 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 292.603 RON | 292.603 RON | 223.586 RON | 66.140 RON | 69.017 RON | 182.250 RON | 124.424 RON | 57.826 RON | 66.340 RON | 115.910 RON | 131 RON | 50.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 368.100 RON | 368.139 RON | 309.345 RON | 53.834 RON | 58.794 RON | 135.470 RON | 60.691 RON | 74.779 RON | 54.034 RON | 81.436 RON | 131 RON | 64.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU ALEXANDRA MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
368,1 K RON
Rezultat Net 2025
53,8 K RON
Total Active 2025
135,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,0 K RON | 292,6 K RON | 368,1 K RON |
| Venituri totale | 287,0 K RON | 292,6 K RON | 368,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,6 K RON | 223,6 K RON | 309,3 K RON |
| Rezultat net | 54,6 K RON | 66,1 K RON | 53,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 397,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,7 K RON (44.8%)
Active circulante74,8 K RON (55.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131 RON
Creanțe64,9 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.809,92 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,67 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
14,6%
ROA
39,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 237,8 K RON | 292,6 K RON | 81,3% |
| 2024 | 115,9 K RON | 182,3 K RON | 63,6% |
| 2025 | 81,4 K RON | 135,5 K RON | 60,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,0 K RON | 292,6 K RON | 368,1 K RON | ▲ 25,8% |
| Rezultat net | 54,6 K RON | 66,1 K RON | 53,8 K RON | ▼ 18,6% |
| Total active | 292,6 K RON | 182,3 K RON | 135,5 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | 54,8 K RON | 66,3 K RON | 54,0 K RON | ▼ 18,5% |
| Datorii totale | 237,8 K RON | 115,9 K RON | 81,4 K RON | ▼ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,50 | 0,92 | ▲ 84,1% |
| Marjă netă (%) | 19,03 | 22,60 | 14,62 | ▼ 35,3% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 397,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.