DEL CAFFE SRL
CUI: 23781792
J23/1335/2008
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23781792
Cod înmatriculare
J23/1335/2008
EUID
ROONRC.J23/1335/2008
Data înmatriculării
2008-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROILOR, 130, 1, (fosta Şos. Ştefăneşti), Biroul nr. 12
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROILOR
Număr:
130
Etaj:
1
Completare adresă:
(fosta Şos. Ştefăneşti), Biroul nr. 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.054.898 RON | 3.061.557 RON | 2.857.380 RON | 173.603 RON | 204.177 RON | 459.546 RON | 171.433 RON | 288.113 RON | 184.939 RON | 279.161 RON | 55.332 RON | 216.111 RON | 0 RON | 4.554 RON | 1 |
| 2020 | 1.749.897 RON | 1.927.490 RON | 1.619.338 RON | 271.629 RON | 308.152 RON | 566.941 RON | 150.083 RON | 416.858 RON | 275.973 RON | 291.007 RON | 64.722 RON | 212.265 RON | 0 RON | 39 RON | 1 |
| 2021 | 1.907.332 RON | 1.910.799 RON | 1.531.937 RON | 361.402 RON | 378.862 RON | 793.136 RON | 120.154 RON | 672.982 RON | 362.746 RON | 430.787 RON | 159.113 RON | 472.787 RON | 0 RON | 397 RON | 1 |
| 2022 | 1.800.167 RON | 1.927.610 RON | 1.739.386 RON | 172.296 RON | 188.224 RON | 712.355 RON | 338.257 RON | 374.098 RON | 173.640 RON | 539.072 RON | 30.945 RON | 325.259 RON | 0 RON | 357 RON | 1 |
| 2023 | 1.715.214 RON | 1.716.908 RON | 1.444.554 RON | 257.770 RON | 272.354 RON | 532.233 RON | 257.020 RON | 275.213 RON | 281.314 RON | 251.842 RON | 117.835 RON | 141.949 RON | 0 RON | 923 RON | 1 |
| 2024 | 1.600.783 RON | 1.601.757 RON | 1.279.797 RON | 281.112 RON | 321.960 RON | 661.329 RON | 175.818 RON | 485.511 RON | 353.876 RON | 307.851 RON | 169.959 RON | 74.966 RON | 0 RON | 398 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI MARILENA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,60 M RON
Rezultat Net 2024
281,1 K RON
Total Active 2024
661,3 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,05 M RON | 1,75 M RON | 1,91 M RON | 1,80 M RON | 1,72 M RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 3,06 M RON | 1,93 M RON | 1,91 M RON | 1,93 M RON | 1,72 M RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,86 M RON | 1,62 M RON | 1,53 M RON | 1,74 M RON | 1,44 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 173,6 K RON | 271,6 K RON | 361,4 K RON | 172,3 K RON | 257,8 K RON | 281,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,8 K RON (26.6%)
Active circulante485,5 K RON (73.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri170,0 K RON
Creanțe75,0 K RON
Numerar240,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,42 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,35 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
17,6%
ROA
42,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 279,2 K RON | 459,5 K RON | 60,8% |
| 2020 | 291,0 K RON | 566,9 K RON | 51,3% |
| 2021 | 430,8 K RON | 793,1 K RON | 54,3% |
| 2022 | 539,1 K RON | 712,4 K RON | 75,7% |
| 2023 | 251,8 K RON | 532,2 K RON | 47,3% |
| 2024 | 307,9 K RON | 661,3 K RON | 46,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,05 M RON | 1,75 M RON | 1,91 M RON | 1,80 M RON | 1,72 M RON | 1,60 M RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | 173,6 K RON | 271,6 K RON | 361,4 K RON | 172,3 K RON | 257,8 K RON | 281,1 K RON | ▲ 9,1% |
| Total active | 459,5 K RON | 566,9 K RON | 793,1 K RON | 712,4 K RON | 532,2 K RON | 661,3 K RON | ▲ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 184,9 K RON | 276,0 K RON | 362,7 K RON | 173,6 K RON | 281,3 K RON | 353,9 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 279,2 K RON | 291,0 K RON | 430,8 K RON | 539,1 K RON | 251,8 K RON | 307,9 K RON | ▲ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,43 | 1,56 | 0,69 | 1,09 | 1,58 | ▲ 44,3% |
| Marjă netă (%) | 5,68 | 15,52 | 18,95 | 9,57 | 15,03 | 17,56 | ▲ 16,8% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 90 | 48 | 85 | 90 | ▲ 5,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (281,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.