RIÇHA ESTETIQUE S.R.L.
CUI: 40737223
J2023000696237
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40737223
Cod înmatriculare
J2023000696237
EUID
ROONRC.J2023000696237
Data înmatriculării
2023-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 84, B, parter, spatiul comercial B.0.3. (unitatea 52)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Erou Iancu Nicolae
Număr:
84
Scară:
B
Completare adresă:
parter, spatiul comercial B.0.3. (unitatea 52)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 230.192 RON | 230.192 RON | 168.318 RON | 52.172 RON | 61.874 RON | 2.568.901 RON | 2.360.483 RON | 208.418 RON | 224.823 RON | 2.344.574 RON | 1.700 RON | 115.881 RON | 0 RON | 496 RON | 0 |
| 2024 | 211.482 RON | 211.482 RON | 142.487 RON | 59.612 RON | 68.995 RON | 2.585.679 RON | 2.311.480 RON | 274.199 RON | 282.736 RON | 2.306.943 RON | 0 RON | 143.350 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAKHAYA TAWFIK
administrator
BAGDAD, Irak
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
211,5 K RON
Rezultat Net 2024
59,6 K RON
Total Active 2024
2,59 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,2 K RON | 211,5 K RON |
| Venituri totale | 230,2 K RON | 211,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,3 K RON | 142,5 K RON |
| Rezultat net | 52,2 K RON | 59,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 192,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,31 M RON (89.4%)
Active circulante274,2 K RON (10.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe143,4 K RON
Numerar130,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 247 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,6%
Marjă netă
28,2%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,34 M RON | 2,57 M RON | 91,3% |
| 2024 | 2,31 M RON | 2,59 M RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,2 K RON | 211,5 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | 52,2 K RON | 59,6 K RON | ▲ 14,3% |
| Total active | 2,57 M RON | 2,59 M RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 224,8 K RON | 282,7 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 2,34 M RON | 2,31 M RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,12 | ▲ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 22,66 | 28,19 | ▲ 24,4% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | ▲ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (59,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.