CASHFLASH S.R.L.

CUI: 48104979 J2023000710021 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48104979
Cod înmatriculare J2023000710021
EUID ROONRC.J2023000710021
Data înmatriculării 2023-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, SATURN, 9, A11, H, PARTER, 1

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: SATURN
Număr: 9
Bloc: A11
Scară: H
Etaj: PARTER
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.038 RON 1.038 RON 43.285 RON −42.257 RON −42.247 RON 30.670 RON 53 RON 30.617 RON −42.057 RON 72.727 RON 23.114 RON 2.720 RON 0 RON 0 RON 1
2024 212.585 RON 212.585 RON 189.841 RON 19.105 RON 22.744 RON 83.657 RON 0 RON 83.657 RON −22.952 RON 106.609 RON 47.696 RON 20.647 RON 0 RON 0 RON 1
2025 161.219 RON 161.219 RON 109.965 RON 43.217 RON 51.254 RON 117.512 RON 0 RON 117.512 RON 20.265 RON 97.247 RON 82.382 RON 23.391 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOSARA GEANINA-GEORGETA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,2 K RON
Rezultat Net 2025
43,2 K RON
Total Active 2025
117,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,0 K RON 212,6 K RON 161,2 K RON
Venituri totale 1,0 K RON 212,6 K RON 161,2 K RON
Cheltuieli totale 43,3 K RON 189,8 K RON 110,0 K RON
Rezultat net −42,3 K RON 19,1 K RON 43,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,21 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante117,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri82,4 K RON
Creanțe23,4 K RON
Numerar11,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,96
Durata stocaj (zile) 187
Rotație creanțe (ori/an) 6,89
Durata încasare (zile) 53

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,8%
Marjă netă
26,8%
ROA
36,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 72,7 K RON 30,7 K RON 237,1%
2024 106,6 K RON 83,7 K RON 127,4%
2025 97,2 K RON 117,5 K RON 82,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,0 K RON 212,6 K RON 161,2 K RON ▼ 24,2%
Rezultat net −42,3 K RON 19,1 K RON 43,2 K RON ▲ 126,2%
Total active 30,7 K RON 83,7 K RON 117,5 K RON ▲ 40,5%
Capitaluri proprii −42,1 K RON −23,0 K RON 20,3 K RON ▲ 188,3%
Datorii totale 72,7 K RON 106,6 K RON 97,2 K RON ▼ 8,8%
Lichiditate curentă 0,42 0,78 1,21 ▲ 54,0%
Marjă netă (%) -4.071,00 8,99 26,81 ▲ 198,2%
Scor bonitate 19 55 75 ▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.