OSTENTO S.R.L.

CUI: 47896005 J2023000737299 SRL Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47896005
Cod înmatriculare J2023000737299
EUID ROONRC.J2023000737299
Data înmatriculării 2023-03-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, PRINCIPALĂ, 220, 107592

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 220
Cod poștal: 107592

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 74.145 RON 74.145 RON 90.825 RON −16.680 RON −16.680 RON 577 RON 282 RON 295 RON −16.480 RON 17.328 RON 0 RON 0 RON 0 RON 271 RON 1
2024 129.535 RON 129.535 RON 118.727 RON 10.306 RON 10.808 RON 8.781 RON 0 RON 8.781 RON −6.174 RON 14.955 RON 119 RON 8.375 RON 0 RON 0 RON 1
2025 111.680 RON 111.958 RON 115.556 RON −3.598 RON −3.598 RON 17.980 RON 0 RON 17.980 RON −9.772 RON 27.848 RON 119 RON 8.262 RON 0 RON 96 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIE DARINA-ALINA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.772 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.598 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 154.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
111,7 K RON
Rezultat Net 2025
−3,6 K RON
Total Active 2025
18,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 74,1 K RON 129,5 K RON 111,7 K RON
Venituri totale 74,1 K RON 129,5 K RON 112,0 K RON
Cheltuieli totale 90,8 K RON 118,7 K RON 115,6 K RON
Rezultat net −16,7 K RON 10,3 K RON −3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri119 RON
Creanțe8,3 K RON
Numerar9,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 938,49
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 13,52
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-20,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 17,3 K RON 577 RON 3.003,1%
2024 15,0 K RON 8,8 K RON 170,3%
2025 27,8 K RON 18,0 K RON 154,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 74,1 K RON 129,5 K RON 111,7 K RON ▼ 13,8%
Rezultat net −16,7 K RON 10,3 K RON −3,6 K RON ▼ 134,9%
Total active 577 RON 8,8 K RON 18,0 K RON ▲ 104,8%
Capitaluri proprii −16,5 K RON −6,2 K RON −9,8 K RON ▼ 58,3%
Datorii totale 17,3 K RON 15,0 K RON 27,8 K RON ▲ 86,2%
Lichiditate curentă 0,02 0,59 0,65 ▲ 9,9%
Marjă netă (%) -22,50 7,96 -3,22 ▼ 140,5%
Scor bonitate 19 55 24 ▼ 56,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 154.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.