KINETOCOC S.R.L.

CUI: 47666103 J2023000739358 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47666103
Cod înmatriculare J2023000739358
EUID ROONRC.J2023000739358
Data înmatriculării 2023-02-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, COSMOS, 5, 2, 307220

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă: COSMOS
Număr: 5
Apartament: 2
Cod poștal: 307220

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 44.900 RON 44.900 RON 54.673 RON −9.773 RON −9.773 RON 12.697 RON 12.180 RON 517 RON −9.573 RON 22.270 RON 0 RON 30 RON 0 RON 0 RON 1
2024 75.000 RON 75.000 RON 47.349 RON 25.401 RON 27.651 RON 38.896 RON 10.827 RON 28.069 RON 15.828 RON 23.068 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 57.400 RON 57.400 RON 51.673 RON 3.933 RON 5.727 RON 24.487 RON 9.474 RON 15.013 RON 19.762 RON 4.725 RON 0 RON 4.537 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COCREAN VALENTIN-DANIEL
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
57,4 K RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
24,5 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 44,9 K RON 75,0 K RON 57,4 K RON
Venituri totale 44,9 K RON 75,0 K RON 57,4 K RON
Cheltuieli totale 54,7 K RON 47,3 K RON 51,7 K RON
Rezultat net −9,8 K RON 25,4 K RON 3,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,18 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,18 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,22 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,18 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,5 K RON (38.7%)
Active circulante15,0 K RON (61.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,5 K RON
Numerar10,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 12,65
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,0%
Marjă netă
6,9%
ROA
16,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 22,3 K RON 12,7 K RON 175,4%
2024 23,1 K RON 38,9 K RON 59,3%
2025 4,7 K RON 24,5 K RON 19,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 44,9 K RON 75,0 K RON 57,4 K RON ▼ 23,5%
Rezultat net −9,8 K RON 25,4 K RON 3,9 K RON ▼ 84,5%
Total active 12,7 K RON 38,9 K RON 24,5 K RON ▼ 37,0%
Capitaluri proprii −9,6 K RON 15,8 K RON 19,8 K RON ▲ 24,9%
Datorii totale 22,3 K RON 23,1 K RON 4,7 K RON ▼ 79,5%
Lichiditate curentă 0,02 1,22 3,18 ▲ 161,1%
Marjă netă (%) -21,77 33,87 6,85 ▼ 79,8%
Scor bonitate 19 85 82 ▼ 3,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.