SPECIAL KIDS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, TEMIŞANA, 83, 100365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 210.247 RON | 210.247 RON | 168.419 RON | 39.688 RON | 41.828 RON | 62.918 RON | 32 RON | 62.886 RON | 39.888 RON | 23.030 RON | 750 RON | 9.742 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 789.180 RON | 789.180 RON | 545.414 RON | 219.736 RON | 243.766 RON | 271.094 RON | 13.774 RON | 257.320 RON | 219.976 RON | 51.118 RON | 9.000 RON | 204.918 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,2 K RON | 789,2 K RON |
| Venituri totale | 210,2 K RON | 789,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,4 K RON | 545,4 K RON |
| Rezultat net | 39,7 K RON | 219,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,69 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,85 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23,0 K RON | 62,9 K RON | 36,6% |
| 2024 | 51,1 K RON | 271,1 K RON | 18,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,2 K RON | 789,2 K RON | ▲ 275,4% |
| Rezultat net | 39,7 K RON | 219,7 K RON | ▲ 453,7% |
| Total active | 62,9 K RON | 271,1 K RON | ▲ 330,9% |
| Capitaluri proprii | 39,9 K RON | 220,0 K RON | ▲ 451,5% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 51,1 K RON | ▲ 122,0% |
| Lichiditate curentă | 2,73 | 5,03 | ▲ 84,3% |
| Marjă netă (%) | 18,88 | 27,84 | ▲ 47,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (219,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.