KAP UTILAJE CONSTRUCȚII S.R.L.
CUI: 48695735
J2023000750283
SRL
Olt, Sat Gârcov, Comuna Gârcov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48695735
Cod înmatriculare
J2023000750283
EUID
ROONRC.J2023000750283
Data înmatriculării
2023-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Gârcov, Comuna Gârcov, PRIMĂRIEI, 9, 237190
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Gârcov, Comuna Gârcov
Stradă:
PRIMĂRIEI
Număr:
9
Cod poștal:
237190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 209.304 RON | 209.304 RON | 109.308 RON | 97.945 RON | 99.996 RON | 198.049 RON | 6.352 RON | 191.697 RON | 98.145 RON | 99.904 RON | 31.247 RON | 21.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.999.900 RON | 1.999.957 RON | 1.227.494 RON | 712.464 RON | 772.463 RON | 1.290.544 RON | 428.046 RON | 862.498 RON | 810.609 RON | 479.935 RON | 74.033 RON | 632.978 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.137.490 RON | 2.462.921 RON | 2.321.646 RON | 115.344 RON | 141.275 RON | 1.792.229 RON | 828.796 RON | 963.433 RON | 439.540 RON | 1.352.689 RON | 318.870 RON | 568.882 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN NELUŢU-LEONARD
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,14 M RON
Rezultat Net 2025
115,3 K RON
Total Active 2025
1,79 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,3 K RON | 2,00 M RON | 2,14 M RON |
| Venituri totale | 209,3 K RON | 2,00 M RON | 2,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 109,3 K RON | 1,23 M RON | 2,32 M RON |
| Rezultat net | 97,9 K RON | 712,5 K RON | 115,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate828,8 K RON (46.2%)
Active circulante963,4 K RON (53.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri318,9 K RON
Creanțe568,9 K RON
Numerar75,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,70 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,76 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,4%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 99,9 K RON | 198,0 K RON | 50,4% |
| 2024 | 479,9 K RON | 1,29 M RON | 37,2% |
| 2025 | 1,35 M RON | 1,79 M RON | 75,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,3 K RON | 2,00 M RON | 2,14 M RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 97,9 K RON | 712,5 K RON | 115,3 K RON | ▼ 83,8% |
| Total active | 198,0 K RON | 1,29 M RON | 1,79 M RON | ▲ 38,9% |
| Capitaluri proprii | 98,1 K RON | 810,6 K RON | 439,5 K RON | ▼ 45,8% |
| Datorii totale | 99,9 K RON | 479,9 K RON | 1,35 M RON | ▲ 181,8% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 1,80 | 0,71 | ▼ 60,4% |
| Marjă netă (%) | 46,80 | 35,62 | 5,40 | ▼ 84,8% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 55 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (115,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.