PROFESSIONAL WASH IMPORT S.R.L.

CUI: 48741114 J2023000812305 SRL Satu Mare, Sat Ambud, Comuna Păuleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48741114
Cod înmatriculare J2023000812305
EUID ROONRC.J2023000812305
Data înmatriculării 2023-09-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Ambud, Comuna Păuleşti, Londra, 12, 447232

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Ambud, Comuna Păuleşti
Stradă: Londra
Număr: 12
Cod poștal: 447232

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 227.054 RON 227.073 RON 214.626 RON 9.818 RON 12.447 RON 178.679 RON 4.902 RON 173.777 RON 10.018 RON 168.661 RON 107.116 RON 19.132 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.294.187 RON 1.294.379 RON 1.274.297 RON 11.595 RON 20.082 RON 468.688 RON 201.426 RON 267.262 RON 21.613 RON 447.075 RON 124.149 RON 35.834 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.073.520 RON 1.178.842 RON 1.154.531 RON 14.922 RON 24.311 RON 412.187 RON 219.084 RON 193.103 RON 37.206 RON 374.981 RON 130.132 RON 3.600 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERKI MARIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,07 M RON
Rezultat Net 2025
14,9 K RON
Total Active 2025
412,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 227,1 K RON 1,29 M RON 1,07 M RON
Venituri totale 227,1 K RON 1,29 M RON 1,18 M RON
Cheltuieli totale 214,6 K RON 1,27 M RON 1,15 M RON
Rezultat net 9,8 K RON 11,6 K RON 14,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,71 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate219,1 K RON (53.2%)
Active circulante193,1 K RON (46.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri130,1 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar59,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,25
Durata stocaj (zile) 44
Rotație creanțe (ori/an) 298,20
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,4%
ROA
3,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 168,7 K RON 178,7 K RON 94,4%
2024 447,1 K RON 468,7 K RON 95,4%
2025 375,0 K RON 412,2 K RON 91,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 227,1 K RON 1,29 M RON 1,07 M RON ▼ 17,1%
Rezultat net 9,8 K RON 11,6 K RON 14,9 K RON ▲ 28,7%
Total active 178,7 K RON 468,7 K RON 412,2 K RON ▼ 12,1%
Capitaluri proprii 10,0 K RON 21,6 K RON 37,2 K RON ▲ 72,1%
Datorii totale 168,7 K RON 447,1 K RON 375,0 K RON ▼ 16,1%
Lichiditate curentă 1,03 0,60 0,52 ▼ 13,9%
Marjă netă (%) 4,32 0,90 1,39 ▲ 54,4%
Scor bonitate 50 51 43 ▼ 15,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.