MIDO TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin, CAŞIN, 78, 607090, str. Primăverii
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 65.750 RON | 65.750 RON | 107.434 RON | −41.684 RON | −41.684 RON | 104.998 RON | 70.927 RON | 34.071 RON | −41.484 RON | 146.482 RON | 12.315 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 150.246 RON | 150.246 RON | 163.109 RON | −12.863 RON | −12.863 RON | 74.058 RON | 60.291 RON | 13.767 RON | −54.347 RON | 128.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 150.650 RON | 333.150 RON | 256.139 RON | 64.138 RON | 77.011 RON | 80.941 RON | 67.136 RON | 13.805 RON | 34.592 RON | 46.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Top format din 109 companii din județul Bacău. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,8 K RON | 150,2 K RON | 150,7 K RON |
| Venituri totale | 65,8 K RON | 150,2 K RON | 333,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,4 K RON | 163,1 K RON | 256,1 K RON |
| Rezultat net | −41,7 K RON | −12,9 K RON | 64,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 146,5 K RON | 105,0 K RON | 139,5% |
| 2024 | 128,4 K RON | 74,1 K RON | 173,4% |
| 2025 | 46,3 K RON | 80,9 K RON | 57,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,8 K RON | 150,2 K RON | 150,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | −41,7 K RON | −12,9 K RON | 64,1 K RON | ▲ 598,6% |
| Total active | 105,0 K RON | 74,1 K RON | 80,9 K RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | −41,5 K RON | −54,3 K RON | 34,6 K RON | ▲ 163,7% |
| Datorii totale | 146,5 K RON | 128,4 K RON | 46,3 K RON | ▼ 63,9% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,11 | 0,30 | ▲ 177,8% |
| Marjă netă (%) | -63,40 | -8,56 | 42,57 | ▲ 597,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 68 | ▲ 151,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.