CREATIVE DELICE SRL
CUI: 31017762
J2023000835524
SRL
Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31017762
Cod înmatriculare
J2023000835524
EUID
ROONRC.J2023000835524
Data înmatriculării
2023-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti, ORIENTULUI, 5, 87082, Hala D4
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Remuş, Comuna Frăteşti
Stradă:
ORIENTULUI
Număr:
5
Cod poștal:
87082
Completare adresă:
Hala D4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.248.208 RON | 2.336.809 RON | 2.312.614 RON | 4.210 RON | 24.195 RON | 1.960.354 RON | 683.492 RON | 1.276.862 RON | 332.692 RON | 1.632.843 RON | 557.556 RON | 554.233 RON | 0 RON | 5.181 RON | 9 |
| 2024 | 2.198.245 RON | 2.346.605 RON | 2.584.196 RON | −237.591 RON | −237.591 RON | 1.903.046 RON | 640.018 RON | 1.263.028 RON | 595.102 RON | 1.308.043 RON | 618.658 RON | 481.198 RON | 0 RON | 99 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN LILIANA - MIHAELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−237.591 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,20 M RON
Rezultat Net 2024
−237,6 K RON
Total Active 2024
1,90 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,25 M RON | 2,20 M RON |
| Venituri totale | 2,34 M RON | 2,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,31 M RON | 2,58 M RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −237,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate640,0 K RON (33.6%)
Active circulante1,26 M RON (66.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri618,7 K RON
Creanțe481,2 K RON
Numerar163,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,55 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,57 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,63 M RON | 1,96 M RON | 83,3% |
| 2024 | 1,31 M RON | 1,90 M RON | 68,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,25 M RON | 2,20 M RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −237,6 K RON | ▼ 5.743,5% |
| Total active | 1,96 M RON | 1,90 M RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 332,7 K RON | 595,1 K RON | ▲ 78,9% |
| Datorii totale | 1,63 M RON | 1,31 M RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,97 | ▲ 23,5% |
| Marjă netă (%) | 0,19 | -10,81 | ▼ 5.789,5% |
| Scor bonitate | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.