CONCEPT YIN SERVICE S.R.L.
CUI: 48259841
J2023000843028
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48259841
Cod înmatriculare
J2023000843028
EUID
ROONRC.J2023000843028
Data înmatriculării
2023-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Academician Caius Iacob, 20, N, A, 12, 310137
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Academician Caius Iacob
Număr:
20
Bloc:
N
Scară:
A
Apartament:
12
Cod poștal:
310137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 272.139 RON | 272.139 RON | 246.788 RON | 22.591 RON | 25.351 RON | 60.178 RON | 5.458 RON | 54.720 RON | 22.791 RON | 37.387 RON | 2.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 522.595 RON | 522.595 RON | 482.924 RON | 29.765 RON | 39.671 RON | 65.314 RON | 4.582 RON | 60.732 RON | 30.056 RON | 35.258 RON | 8.436 RON | 23.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 346.966 RON | 355.366 RON | 349.585 RON | 1.228 RON | 5.781 RON | 76.996 RON | 31.300 RON | 45.696 RON | 3.673 RON | 73.652 RON | 39.134 RON | 4.356 RON | 0 RON | 329 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENȚA ALIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
347,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
77,0 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,1 K RON | 522,6 K RON | 347,0 K RON |
| Venituri totale | 272,1 K RON | 522,6 K RON | 355,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,8 K RON | 482,9 K RON | 349,6 K RON |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 29,8 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 455,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,3 K RON (40.7%)
Active circulante45,7 K RON (59.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,1 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,87 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,65 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 37,4 K RON | 60,2 K RON | 62,1% |
| 2024 | 35,3 K RON | 65,3 K RON | 54,0% |
| 2025 | 73,7 K RON | 77,0 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,1 K RON | 522,6 K RON | 347,0 K RON | ▼ 33,6% |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 29,8 K RON | 1,2 K RON | ▼ 95,9% |
| Total active | 60,2 K RON | 65,3 K RON | 77,0 K RON | ▲ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 22,8 K RON | 30,1 K RON | 3,7 K RON | ▼ 87,8% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 35,3 K RON | 73,7 K RON | ▲ 108,9% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,72 | 0,62 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | 8,30 | 5,70 | 0,35 | ▼ 93,9% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 36 | ▼ 57,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.