IDEALPLAST INVESTMENT S.R.L.
CUI: 48263060
J2023000889040
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48263060
Cod înmatriculare
J2023000889040
EUID
ROONRC.J2023000889040
Data înmatriculării
2023-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Dimonisie Constans, E1, 1, 8
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
Dimonisie Constans
Bloc:
E1
Etaj:
1
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.320 RON | 16.320 RON | 13.404 RON | 2.458 RON | 2.916 RON | 2.656 RON | 0 RON | 2.656 RON | 2.458 RON | 198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 56.927 RON | 56.927 RON | 46.452 RON | 8.833 RON | 10.475 RON | 32.756 RON | 0 RON | 32.756 RON | 11.291 RON | 21.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 113.019 RON | 113.019 RON | 91.967 RON | 17.757 RON | 21.052 RON | 68.069 RON | 63.278 RON | 4.791 RON | 29.248 RON | 38.821 RON | 290 RON | 2.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HĂINEALĂ NICOLAE-TOMA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
113,0 K RON
Rezultat Net 2025
17,8 K RON
Total Active 2025
68,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 56,9 K RON | 113,0 K RON |
| Venituri totale | 16,3 K RON | 56,9 K RON | 113,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,4 K RON | 46,5 K RON | 92,0 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 8,8 K RON | 17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,3 K RON (93%)
Active circulante4,8 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri290 RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 389,72 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,06 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
15,7%
ROA
26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 198 RON | 2,7 K RON | 7,5% |
| 2024 | 21,5 K RON | 32,8 K RON | 65,5% |
| 2025 | 38,8 K RON | 68,1 K RON | 57,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 56,9 K RON | 113,0 K RON | ▲ 98,5% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 8,8 K RON | 17,8 K RON | ▲ 101,0% |
| Total active | 2,7 K RON | 32,8 K RON | 68,1 K RON | ▲ 107,8% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 11,3 K RON | 29,2 K RON | ▲ 159,0% |
| Datorii totale | 198 RON | 21,5 K RON | 38,8 K RON | ▲ 80,9% |
| Lichiditate curentă | 13,41 | 1,53 | 0,12 | ▼ 91,9% |
| Marjă netă (%) | 15,06 | 15,52 | 15,71 | ▲ 1,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 68 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.