URBANO BISTRO CATERING S.R.L.

CUI: 48342130 J2023000892246 SRL Maramureş, Loc. Buşag, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48342130
Cod înmatriculare J2023000892246
EUID ROONRC.J2023000892246
Data înmatriculării 2023-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Maramureş, Loc. Buşag, Oraş Tăuţii-Măgherăus, 113, 1, 437348

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Loc. Buşag, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Stradă: 113
Număr: 1
Cod poștal: 437348

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 885 RON −885 RON −885 RON 10.613 RON 0 RON 10.613 RON −685 RON 11.298 RON 10.532 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 38.341 RON −38.341 RON −38.341 RON 10.535 RON 0 RON 10.535 RON −39.026 RON 49.561 RON 10.532 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.539 RON 1.539 RON 3.132 RON −1.626 RON −1.593 RON 17.843 RON 0 RON 17.843 RON −40.652 RON 58.495 RON 12.686 RON 33 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIPUŞ LIGIA-DANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (42)

Vezi toate (37 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−40.652 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.626 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 327.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,5 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
17,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 1,5 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 1,5 K RON
Cheltuieli totale 885 RON 38,3 K RON 3,1 K RON
Rezultat net −885 RON −38,3 K RON −1,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.652 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,7 K RON
Creanțe33 RON
Numerar5,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,12
Durata stocaj (zile) 3.009
Rotație creanțe (ori/an) 46,64
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-103,5%
Marjă netă
-105,7%
ROA
-9,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 11,3 K RON 10,6 K RON 106,5%
2024 49,6 K RON 10,5 K RON 470,4%
2025 58,5 K RON 17,8 K RON 327,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 1,5 K RON –
Rezultat net −885 RON −38,3 K RON −1,6 K RON ▲ 95,8%
Total active 10,6 K RON 10,5 K RON 17,8 K RON ▲ 69,4%
Capitaluri proprii −685 RON −39,0 K RON −40,7 K RON ▼ 4,2%
Datorii totale 11,3 K RON 49,6 K RON 58,5 K RON ▲ 18,0%
Lichiditate curentă 0,94 0,21 0,31 ▲ 43,5%
Marjă netă (%) – – -105,65 –
Scor bonitate 27 15 27 ▲ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 327.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.