LUMA CORDUN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 48802181
J2023000931273
SRL
Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48802181
Cod înmatriculare
J2023000931273
EUID
ROONRC.J2023000931273
Data înmatriculării
2023-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, Vasile Alecsandri, 216
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cordun, Comuna Cordun
Stradă:
Vasile Alecsandri
Număr:
216
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 135.000 RON | 135.000 RON | 221.616 RON | −86.616 RON | −86.616 RON | 132.126 RON | 0 RON | 132.126 RON | −85.616 RON | 216.442 RON | 20.771 RON | 105.782 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.114.750 RON | 3.166.502 RON | 2.916.326 RON | 225.353 RON | 250.176 RON | 1.899.261 RON | 195.741 RON | 1.703.520 RON | 139.737 RON | 1.742.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 885.088 RON | 1.978.782 RON | 2.293.911 RON | −315.129 RON | −315.129 RON | 2.342.857 RON | 1.320.793 RON | 1.022.064 RON | −175.929 RON | 2.518.786 RON | 661.156 RON | 322.248 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
BULAI MARIUS-DANIEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
BULAI SUZANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−175.929 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−315.129 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
885,1 K RON
Rezultat Net 2025
−315,1 K RON
Total Active 2025
2,34 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,0 K RON | 3,11 M RON | 885,1 K RON |
| Venituri totale | 135,0 K RON | 3,17 M RON | 1,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 221,6 K RON | 2,92 M RON | 2,29 M RON |
| Rezultat net | −86,6 K RON | 225,4 K RON | −315,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−175.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,32 M RON (56.4%)
Active circulante1,02 M RON (43.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri661,2 K RON
Creanțe322,2 K RON
Numerar38,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,34 |
| Durata stocaj (zile) | 273 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,75 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,6%
Marjă netă
-35,6%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 216,4 K RON | 132,1 K RON | 163,8% |
| 2024 | 1,74 M RON | 1,90 M RON | 91,7% |
| 2025 | 2,52 M RON | 2,34 M RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,0 K RON | 3,11 M RON | 885,1 K RON | ▼ 71,6% |
| Rezultat net | −86,6 K RON | 225,4 K RON | −315,1 K RON | ▼ 239,8% |
| Total active | 132,1 K RON | 1,90 M RON | 2,34 M RON | ▲ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −85,6 K RON | 139,7 K RON | −175,9 K RON | ▼ 225,9% |
| Datorii totale | 216,4 K RON | 1,74 M RON | 2,52 M RON | ▲ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,98 | 0,41 | ▼ 58,5% |
| Marjă netă (%) | -64,16 | 7,24 | -35,60 | ▼ 591,7% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 12 | ▼ 80,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.