OUTLETGRESIERV S.R.L.
CUI: 48973513
J2023000935301
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48973513
Cod înmatriculare
J2023000935301
EUID
ROONRC.J2023000935301
Data înmatriculării
2023-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CAREIULUI, 160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 429 RON | 31.329 RON | 31.142 RON | 151 RON | 187 RON | 148.795 RON | 0 RON | 148.795 RON | 351 RON | 148.444 RON | 111.655 RON | 10.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 184.275 RON | 314.929 RON | 323.062 RON | −8.136 RON | −8.133 RON | 363.478 RON | 0 RON | 363.478 RON | −7.785 RON | 371.263 RON | 330.894 RON | 9.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂPUȘAN VIORICA
administrator
Comuna Socond, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.785 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.136 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
184,3 K RON
Rezultat Net 2024
−8,1 K RON
Total Active 2024
363,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 429 RON | 184,3 K RON |
| Venituri totale | 31,3 K RON | 314,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,1 K RON | 323,1 K RON |
| Rezultat net | 151 RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 368,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.785 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante363,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri330,9 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,56 |
| Durata stocaj (zile) | 655 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,74 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 148,4 K RON | 148,8 K RON | 99,8% |
| 2024 | 371,3 K RON | 363,5 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 429 RON | 184,3 K RON | ▲ 42.854,5% |
| Rezultat net | 151 RON | −8,1 K RON | ▼ 5.488,1% |
| Total active | 148,8 K RON | 363,5 K RON | ▲ 144,3% |
| Capitaluri proprii | 351 RON | −7,8 K RON | ▼ 2.317,9% |
| Datorii totale | 148,4 K RON | 371,3 K RON | ▲ 150,1% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,98 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 35,20 | -4,42 | ▼ 112,6% |
| Scor bonitate | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.