TĂRÂMUL COPIILOR S.R.L.

CUI: 40776710 J2023000954223 SRL Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40776710
Cod înmatriculare J2023000954223
EUID ROONRC.J2023000954223
Data înmatriculării 2023-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 18 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Dealul Zorilor, 20, C2, 3, 25, 707405

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă: Dealul Zorilor
Număr: 20
Bloc: C2
Etaj: 3
Apartament: 25
Cod poștal: 707405

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.703.206 RON 1.703.206 RON 1.859.103 RON −172.929 RON −155.897 RON 334.622 RON 67.869 RON 266.753 RON −357.465 RON 863.087 RON 40.112 RON 218.729 RON 0 RON 171.000 RON 17
2024 1.892.522 RON 1.908.565 RON 1.818.265 RON 74.438 RON 90.300 RON 262.116 RON 19.653 RON 242.463 RON −481.279 RON 743.395 RON 4.159 RON 229.799 RON 0 RON 0 RON 15
2025 2.404.495 RON 2.435.805 RON 2.193.071 RON 199.443 RON 242.734 RON 969.697 RON 22.446 RON 947.251 RON −281.837 RON 1.251.534 RON 31.276 RON 900.682 RON 0 RON 0 RON 18
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ȚĂRANU ANCA PARASCHIVA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului
VLĂDEANU PAULA RALUCA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−281.837 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 129.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,40 M RON
Rezultat Net 2025
199,4 K RON
Total Active 2025
969,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,70 M RON 1,89 M RON 2,40 M RON
Venituri totale 1,70 M RON 1,91 M RON 2,44 M RON
Cheltuieli totale 1,86 M RON 1,82 M RON 2,19 M RON
Rezultat net −172,9 K RON 74,4 K RON 199,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,70 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−281.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,4 K RON (2.3%)
Active circulante947,3 K RON (97.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri31,3 K RON
Creanțe900,7 K RON
Numerar15,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 76,88
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 2,67
Durata încasare (zile) 137

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,1%
Marjă netă
8,3%
ROA
20,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 863,1 K RON 334,6 K RON 257,9%
2024 743,4 K RON 262,1 K RON 283,6%
2025 1,25 M RON 969,7 K RON 129,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,70 M RON 1,89 M RON 2,40 M RON ▲ 27,1%
Rezultat net −172,9 K RON 74,4 K RON 199,4 K RON ▲ 167,9%
Total active 334,6 K RON 262,1 K RON 969,7 K RON ▲ 269,9%
Capitaluri proprii −357,5 K RON −481,3 K RON −281,8 K RON ▲ 41,4%
Datorii totale 863,1 K RON 743,4 K RON 1,25 M RON ▲ 68,4%
Lichiditate curentă 0,31 0,33 0,76 ▲ 132,0%
Marjă netă (%) -10,15 3,93 8,29 ▲ 110,9%
Scor bonitate 19 45 55 ▲ 22,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (199,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,70 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 129.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.