CHILLY BROS S.R.L.

CUI: 49004340 J2023000963302 SRL Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49004340
Cod înmatriculare J2023000963302
EUID ROONRC.J2023000963302
Data înmatriculării 2023-10-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu, Principală, 153, 447214

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu
Stradă: Principală
Număr: 153
Cod poștal: 447214

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 78 RON −78 RON −78 RON 10.122 RON 392 RON 9.730 RON 122 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.509 RON 5.509 RON 18.967 RON −13.458 RON −13.458 RON 5.465 RON 0 RON 5.465 RON −13.336 RON 18.801 RON 0 RON 3.924 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SZABO ISTVAN ZOLTAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului
SZABO ANDRAS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
  • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  • Fabricarea condimentelor și ingredientelor
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−13.336 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.458 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 344% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,5 K RON
Rezultat Net 2024
−13,5 K RON
Total Active 2024
5,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 5,5 K RON
Venituri totale 0 RON 5,5 K RON
Cheltuieli totale 78 RON 19,0 K RON
Rezultat net −78 RON −13,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,9 K RON
Numerar1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,40
Durata încasare (zile) 260

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-244,3%
Marjă netă
-244,3%
ROA
-246,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,0 K RON 10,1 K RON 98,8%
2024 18,8 K RON 5,5 K RON 344,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 5,5 K RON –
Rezultat net −78 RON −13,5 K RON ▼ 17.153,8%
Total active 10,1 K RON 5,5 K RON ▼ 46,0%
Capitaluri proprii 122 RON −13,3 K RON ▼ 11.031,1%
Datorii totale 10,0 K RON 18,8 K RON ▲ 88,0%
Lichiditate curentă 0,97 0,29 ▼ 70,1%
Marjă netă (%) – -244,29 –
Scor bonitate 33 12 ▼ 63,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 344% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.