CHILLY BROS S.R.L.

CUI: 49004340 J2023000963302 SRL Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49004340

Cod înmatriculare J2023000963302

EUID ROONRC.J2023000963302

Data înmatriculării 2023-10-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Satu Mare, Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu, Principală, 153, 447214

Țară: România

Județ: Satu Mare

Localitate: Sat Mărtineşti, Comuna Odoreu

Stradă: Principală

Număr: 153

Cod poștal: 447214

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2023	0 RON	0 RON	78 RON	−78 RON	−78 RON	10.122 RON	392 RON	9.730 RON	122 RON	10.000 RON	0 RON	0 RON
2024	5.509 RON	5.509 RON	18.967 RON	−13.458 RON	−13.458 RON	5.465 RON	0 RON	5.465 RON	−13.336 RON	18.801 RON	0 RON	3.924 RON
2025	11.356 RON	31.057 RON	30.948 RON	−160 RON	109 RON	24.654 RON	0 RON	24.654 RON	−13.496 RON	38.150 RON	19.700 RON	1.050 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SZABO ISTVAN ZOLTAN

administrator

Loc. Satu Mare, Satu Mare, România

Pagina administratorului

SZABO ANDRAS

administrator

Loc. Satu Mare, Satu Mare, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−13.496 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−160 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 154.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

11,4 K RON

Rezultat Net 2025

−160 RON

Total Active 2025

24,7 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	5,5 K RON	11,4 K RON
Venituri totale	0 RON	5,5 K RON	31,1 K RON
Cheltuieli totale	78 RON	19,0 K RON	30,9 K RON
Rezultat net	−78 RON	−13,5 K RON	−160 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,65	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,10	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,65	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante24,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,7 K RON

Creanțe1,1 K RON

Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,58
Durata stocaj (zile)	633
Rotație creanțe (ori/an)	10,82
Durata încasare (zile)	34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

1,0%

Marjă netă

-1,4%

ROA

-0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	10,0 K RON	10,1 K RON	98,8%
2024	18,8 K RON	5,5 K RON	344,0%
2025	38,2 K RON	24,7 K RON	154,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	5,5 K RON	11,4 K RON	▲ 106,1%
Rezultat net	−78 RON	−13,5 K RON	−160 RON	▲ 98,8%
Total active	10,1 K RON	5,5 K RON	24,7 K RON	▲ 351,1%
Capitaluri proprii	122 RON	−13,3 K RON	−13,5 K RON	▼ 1,2%
Datorii totale	10,0 K RON	18,8 K RON	38,2 K RON	▲ 102,9%
Lichiditate curentă	0,97	0,29	0,65	▲ 122,3%
Marjă netă (%)	–	-244,29	-1,41	▲ 99,4%
Scor bonitate	33	12	37	▲ 208,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 154.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.