COFFE TIME EVENTS S.R.L.
CUI: 48867563
J2023000971277
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48867563
Cod înmatriculare
J2023000971277
EUID
ROONRC.J2023000971277
Data înmatriculării
2023-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, BISERICII, 55, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
BISERICII
Număr:
55
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.508 RON | 3.508 RON | 6.417 RON | −2.909 RON | −2.909 RON | 77.251 RON | 68.018 RON | 9.233 RON | −2.709 RON | 79.960 RON | 7.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 66.614 RON | 66.614 RON | 52.067 RON | 12.226 RON | 14.547 RON | 111.855 RON | 102.002 RON | 9.853 RON | 9.517 RON | 102.338 RON | 4.672 RON | 1.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 133.155 RON | 133.155 RON | 103.306 RON | 25.055 RON | 29.849 RON | 152.944 RON | 123.399 RON | 29.545 RON | 34.572 RON | 118.372 RON | 10.571 RON | 1.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
URSU IONUȚ
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
TOȘA MARIA-ALEXANDRA-FLORENTINA
administrator
Comuna Melineşti, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
133,2 K RON
Rezultat Net 2025
25,1 K RON
Total Active 2025
152,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 66,6 K RON | 133,2 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 66,6 K RON | 133,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,4 K RON | 52,1 K RON | 103,3 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 12,2 K RON | 25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,4 K RON (80.7%)
Active circulante29,5 K RON (19.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,6 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,60 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,19 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,4%
Marjă netă
18,8%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 80,0 K RON | 77,3 K RON | 103,5% |
| 2024 | 102,3 K RON | 111,9 K RON | 91,5% |
| 2025 | 118,4 K RON | 152,9 K RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 66,6 K RON | 133,2 K RON | ▲ 99,9% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 12,2 K RON | 25,1 K RON | ▲ 104,9% |
| Total active | 77,3 K RON | 111,9 K RON | 152,9 K RON | ▲ 36,7% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | 9,5 K RON | 34,6 K RON | ▲ 263,3% |
| Datorii totale | 80,0 K RON | 102,3 K RON | 118,4 K RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,10 | 0,25 | ▲ 159,2% |
| Marjă netă (%) | -82,92 | 18,35 | 18,82 | ▲ 2,6% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 68 | ▲ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.