CHERHANAUA 2402 S.R.L.

CUI: 48074916 J2023000987162 SRL Dolj, Sat Preajba, Comuna Malu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48074916
Cod înmatriculare J2023000987162
EUID ROONRC.J2023000987162
Data înmatriculării 2023-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Dolj, Sat Preajba, Comuna Malu Mare, 207367, T13, P1

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Preajba, Comuna Malu Mare
Cod poștal: 207367
Completare adresă: T13, P1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 478.536 RON 478.536 RON 436.473 RON 35.396 RON 42.063 RON 40.173 RON 6.050 RON 34.123 RON 35.596 RON 4.577 RON 0 RON 12.743 RON 0 RON 0 RON 0
2024 892.713 RON 892.713 RON 823.698 RON 57.973 RON 69.015 RON 212.543 RON 83.585 RON 128.958 RON 59.069 RON 153.474 RON 11.448 RON 16.353 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLA ADRIAN CORNEL
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
892,7 K RON
Rezultat Net 2024
58,0 K RON
Total Active 2024
212,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 478,5 K RON 892,7 K RON
Venituri totale 478,5 K RON 892,7 K RON
Cheltuieli totale 436,5 K RON 823,7 K RON
Rezultat net 35,4 K RON 58,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,66 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,38 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate83,6 K RON (39.3%)
Active circulante129,0 K RON (60.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,4 K RON
Creanțe16,4 K RON
Numerar101,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 77,98
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 54,59
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,5%
ROA
27,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,6 K RON 40,2 K RON 11,4%
2024 153,5 K RON 212,5 K RON 72,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 478,5 K RON 892,7 K RON ▲ 86,6%
Rezultat net 35,4 K RON 58,0 K RON ▲ 63,8%
Total active 40,2 K RON 212,5 K RON ▲ 429,1%
Capitaluri proprii 35,6 K RON 59,1 K RON ▲ 65,9%
Datorii totale 4,6 K RON 153,5 K RON ▲ 3.253,2%
Lichiditate curentă 7,46 0,84 ▼ 88,7%
Marjă netă (%) 7,40 6,49 ▼ 12,3%
Scor bonitate 82 63 ▼ 23,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (58,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.