KASTAL TRANS S.R.L.

CUI: 49062600 J2023000994384 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49062600
Cod înmatriculare J2023000994384
EUID ROONRC.J2023000994384
Data înmatriculării 2023-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, LIBERTĂŢII, 14A, 240451

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 14A
Cod poștal: 240451

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 14.928 RON 24.928 RON 18.947 RON 5.735 RON 5.981 RON 61.570 RON 48.350 RON 13.220 RON 5.935 RON 55.635 RON 6.801 RON 2.076 RON 0 RON 0 RON 1
2024 252.466 RON 437.375 RON 347.352 RON 80.896 RON 90.023 RON 341.310 RON 220.715 RON 120.595 RON 81.096 RON 260.214 RON 0 RON 117.433 RON 0 RON 0 RON 2
2025 200.207 RON 560.365 RON 547.508 RON 2.707 RON 12.857 RON 235.869 RON 123.690 RON 112.179 RON 89.538 RON 146.331 RON 20.012 RON 87.786 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ERGIN MEHMET
administrator
SAMANDAG, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
200,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
235,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 14,9 K RON 252,5 K RON 200,2 K RON
Venituri totale 24,9 K RON 437,4 K RON 560,4 K RON
Cheltuieli totale 18,9 K RON 347,4 K RON 547,5 K RON
Rezultat net 5,7 K RON 80,9 K RON 2,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 341,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,61 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate123,7 K RON (52.4%)
Active circulante112,2 K RON (47.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,0 K RON
Creanțe87,8 K RON
Numerar4,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,00
Durata stocaj (zile) 37
Rotație creanțe (ori/an) 2,28
Durata încasare (zile) 160

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 55,6 K RON 61,6 K RON 90,4%
2024 260,2 K RON 341,3 K RON 76,2%
2025 146,3 K RON 235,9 K RON 62,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 14,9 K RON 252,5 K RON 200,2 K RON ▼ 20,7%
Rezultat net 5,7 K RON 80,9 K RON 2,7 K RON ▼ 96,7%
Total active 61,6 K RON 341,3 K RON 235,9 K RON ▼ 30,9%
Capitaluri proprii 5,9 K RON 81,1 K RON 89,5 K RON ▲ 10,4%
Datorii totale 55,6 K RON 260,2 K RON 146,3 K RON ▼ 43,8%
Lichiditate curentă 0,24 0,46 0,77 ▲ 65,4%
Marjă netă (%) 38,42 32,04 1,35 ▼ 95,8%
Scor bonitate 48 68 55 ▼ 19,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 341,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.