FILIP MEDIȘA S.R.L.

CUI: 49083254 J2023001008303 SRL Satu Mare, Sat Medişa, Comuna Viile Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49083254
Cod înmatriculare J2023001008303
EUID ROONRC.J2023001008303
Data înmatriculării 2023-11-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Medişa, Comuna Viile Satu Mare, Boierişte, 136, 447362

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Medişa, Comuna Viile Satu Mare
Stradă: Boierişte
Număr: 136
Cod poștal: 447362

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 5.257.650 RON 5.968.130 RON 5.961.600 RON 4.469 RON 6.530 RON 90.769 RON 0 RON 90.769 RON 4.669 RON 86.100 RON 30.000 RON 56.054 RON 0 RON 0 RON 0
2025 7.557.933 RON 8.017.208 RON 8.933.691 RON −916.483 RON −916.483 RON 702.229 RON 0 RON 702.229 RON −911.814 RON 1.614.043 RON 530.000 RON 153.133 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHERECHEȘ VIORICA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−911.814 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−916.483 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 229.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,56 M RON
Rezultat Net 2025
−916,5 K RON
Total Active 2025
702,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 5,26 M RON 7,56 M RON
Venituri totale 5,97 M RON 8,02 M RON
Cheltuieli totale 5,96 M RON 8,93 M RON
Rezultat net 4,5 K RON −916,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,86 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−911.814 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante702,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri530,0 K RON
Creanțe153,1 K RON
Numerar19,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,26
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 49,36
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-130,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 86,1 K RON 90,8 K RON 94,9%
2025 1,61 M RON 702,2 K RON 229,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 5,26 M RON 7,56 M RON ▲ 43,8%
Rezultat net 4,5 K RON −916,5 K RON ▼ 20.607,6%
Total active 90,8 K RON 702,2 K RON ▲ 673,6%
Capitaluri proprii 4,7 K RON −911,8 K RON ▼ 19.629,1%
Datorii totale 86,1 K RON 1,61 M RON ▲ 1.774,6%
Lichiditate curentă 1,05 0,44 ▼ 58,7%
Marjă netă (%) 0,08 -12,13 ▼ 15.262,5%
Scor bonitate 50 19 ▼ 62,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,86 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 229.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.