CARDEEMS SRL
CUI: 31074679
J2023001112523
SRL
Giurgiu, Sat Mihai Vodă, Comuna Bolintin-Deal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31074679
Cod înmatriculare
J2023001112523
EUID
ROONRC.J2023001112523
Data înmatriculării
2023-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Mihai Vodă, Comuna Bolintin-Deal, 87016, nr.cadastral 4093
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Mihai Vodă, Comuna Bolintin-Deal
Cod poștal:
87016
Completare adresă:
nr.cadastral 4093
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 224.905 RON | 228.562 RON | 294.763 RON | −68.442 RON | −66.201 RON | 101.237 RON | 35.373 RON | 65.864 RON | 14.565 RON | 86.672 RON | 0 RON | 29.890 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 384.627 RON | 384.670 RON | 322.036 RON | 56.362 RON | 62.634 RON | 185.330 RON | 58.690 RON | 126.640 RON | 151.379 RON | 33.951 RON | 0 RON | 30.445 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 498.460 RON | 525.157 RON | 570.797 RON | −54.724 RON | −45.640 RON | 206.445 RON | 112.148 RON | 94.297 RON | 96.655 RON | 109.790 RON | 11.122 RON | 34.265 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN COSMIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.724 RON)
Cifra de Afaceri 2025
498,5 K RON
Rezultat Net 2025
−54,7 K RON
Total Active 2025
206,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,9 K RON | 384,6 K RON | 498,5 K RON |
| Venituri totale | 228,6 K RON | 384,7 K RON | 525,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 294,8 K RON | 322,0 K RON | 570,8 K RON |
| Rezultat net | −68,4 K RON | 56,4 K RON | −54,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 642,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,1 K RON (54.3%)
Active circulante94,3 K RON (45.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe34,3 K RON
Numerar48,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,82 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,55 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 86,7 K RON | 101,2 K RON | 85,6% |
| 2024 | 34,0 K RON | 185,3 K RON | 18,3% |
| 2025 | 109,8 K RON | 206,4 K RON | 53,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,9 K RON | 384,6 K RON | 498,5 K RON | ▲ 29,6% |
| Rezultat net | −68,4 K RON | 56,4 K RON | −54,7 K RON | ▼ 197,1% |
| Total active | 101,2 K RON | 185,3 K RON | 206,4 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 14,6 K RON | 151,4 K RON | 96,7 K RON | ▼ 36,2% |
| Datorii totale | 86,7 K RON | 34,0 K RON | 109,8 K RON | ▲ 223,4% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 3,73 | 0,86 | ▼ 77,0% |
| Marjă netă (%) | -30,43 | 14,65 | -10,98 | ▼ 174,9% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 42 | ▼ 58,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 642,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.