CATELINA S.R.L.

CUI: 49059450 J2023001125011 SRL Alba, Sat Şugag, Comuna Şugag
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49059450
Cod înmatriculare J2023001125011
EUID ROONRC.J2023001125011
Data înmatriculării 2023-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Alba, Sat Şugag, Comuna Şugag, VALEA FRUMOASEI, 40, 517775

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Şugag, Comuna Şugag
Stradă: VALEA FRUMOASEI
Număr: 40
Cod poștal: 517775

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 26.265 RON 26.265 RON 26.593 RON −328 RON −328 RON 18.969 RON 245 RON 18.724 RON −128 RON 19.097 RON 2.662 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 428.660 RON 428.660 RON 404.554 RON 16.915 RON 24.106 RON 43.282 RON 128 RON 43.154 RON 16.787 RON 26.495 RON 4.457 RON 1.676 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.078.596 RON 1.078.596 RON 984.900 RON 68.397 RON 93.696 RON 99.851 RON 7.980 RON 91.871 RON 75.184 RON 24.667 RON 29.383 RON 52 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CATELINA CĂTĂLIN IOAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
68,4 K RON
Total Active 2025
99,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 26,3 K RON 428,7 K RON 1,08 M RON
Venituri totale 26,3 K RON 428,7 K RON 1,08 M RON
Cheltuieli totale 26,6 K RON 404,6 K RON 984,9 K RON
Rezultat net −328 RON 16,9 K RON 68,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,56 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,72 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,53 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,53 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,05 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,0 K RON (8%)
Active circulante91,9 K RON (92%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,4 K RON
Creanțe52 RON
Numerar62,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 36,71
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 20.742,23
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,7%
Marjă netă
6,3%
ROA
68,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 19,1 K RON 19,0 K RON 100,7%
2024 26,5 K RON 43,3 K RON 61,2%
2025 24,7 K RON 99,9 K RON 24,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,3 K RON 428,7 K RON 1,08 M RON ▲ 151,6%
Rezultat net −328 RON 16,9 K RON 68,4 K RON ▲ 304,4%
Total active 19,0 K RON 43,3 K RON 99,9 K RON ▲ 130,7%
Capitaluri proprii −128 RON 16,8 K RON 75,2 K RON ▲ 347,9%
Datorii totale 19,1 K RON 26,5 K RON 24,7 K RON ▼ 6,9%
Lichiditate curentă 0,98 1,63 3,72 ▲ 128,7%
Marjă netă (%) -1,25 3,95 6,34 ▲ 60,5%
Scor bonitate 24 80 95 ▲ 18,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.