PARALIA S.R.L.

CUI: 48588127 J2023001160021 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48588127
Cod înmatriculare J2023001160021
EUID ROONRC.J2023001160021
Data înmatriculării 2023-08-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, MOLIDULUI, 61B, 1, 6, 310230

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: MOLIDULUI
Număr: 61B
Etaj: 1
Apartament: 6
Cod poștal: 310230

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 161.067 RON 161.073 RON 108.687 RON 51.122 RON 52.386 RON 88.885 RON 3.915 RON 84.970 RON 51.172 RON 37.713 RON 31.460 RON 13.833 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.120.385 RON 1.126.024 RON 948.999 RON 147.519 RON 177.025 RON 330.316 RON 3.254 RON 327.062 RON 147.574 RON 182.742 RON 84.327 RON 181.492 RON 0 RON 0 RON 4
2025 917.089 RON 917.146 RON 967.034 RON −77.462 RON −49.888 RON 186.629 RON 2.592 RON 184.037 RON −74.959 RON 261.588 RON 29.202 RON 144.661 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘERBAN CRISTIAN-OVIDIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−74.959 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.462 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 140.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
917,1 K RON
Rezultat Net 2025
−77,5 K RON
Total Active 2025
186,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 161,1 K RON 1,12 M RON 917,1 K RON
Venituri totale 161,1 K RON 1,13 M RON 917,1 K RON
Cheltuieli totale 108,7 K RON 949,0 K RON 967,0 K RON
Rezultat net 51,1 K RON 147,5 K RON −77,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.959 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (1.4%)
Active circulante184,0 K RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,2 K RON
Creanțe144,7 K RON
Numerar10,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 31,41
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 6,34
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-41,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 37,7 K RON 88,9 K RON 42,4%
2024 182,7 K RON 330,3 K RON 55,3%
2025 261,6 K RON 186,6 K RON 140,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 161,1 K RON 1,12 M RON 917,1 K RON ▼ 18,1%
Rezultat net 51,1 K RON 147,5 K RON −77,5 K RON ▼ 152,5%
Total active 88,9 K RON 330,3 K RON 186,6 K RON ▼ 43,5%
Capitaluri proprii 51,2 K RON 147,6 K RON −75,0 K RON ▼ 150,8%
Datorii totale 37,7 K RON 182,7 K RON 261,6 K RON ▲ 43,1%
Lichiditate curentă 2,25 1,79 0,70 ▼ 60,7%
Marjă netă (%) 31,74 13,17 -8,45 ▼ 164,2%
Scor bonitate 87 85 17 ▼ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 140.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.