BAUM FLUORPLASTICS ARAD S.R.L.

CUI: 23566018 J2023001175027 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23566018
Cod înmatriculare J2023001175027
EUID ROONRC.J2023001175027
Data înmatriculării 2023-08-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 33 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, AUREL VLAICU, 299/6-299/7

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: AUREL VLAICU
Număr: 299/6-299/7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 9.167.677 RON 10.102.799 RON 10.544.863 RON −442.064 RON −442.064 RON 4.807.490 RON 852.801 RON 3.954.689 RON 2.122.944 RON 2.703.068 RON 1.368.475 RON 1.420.834 RON 5.917 RON 24.439 RON 35
2024 8.137.143 RON 7.853.593 RON 10.020.964 RON −2.167.371 RON −2.167.371 RON 7.175.610 RON 1.992.280 RON 5.183.330 RON −44.428 RON 7.656.020 RON 664.132 RON 3.537.420 RON 4.917 RON 440.899 RON 33
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ÜBELHER-SPÄTH SASCHA-MAXIMILIAN
administrator
KEMTEN (ALLGAU), Germania
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−44.428 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.167.371 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,14 M RON
Rezultat Net 2024
−2,17 M RON
Total Active 2024
7,18 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 9,17 M RON 8,14 M RON
Venituri totale 10,10 M RON 7,85 M RON
Cheltuieli totale 10,54 M RON 10,02 M RON
Rezultat net −442,1 K RON −2,17 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,99 M RON (27.8%)
Active circulante5,18 M RON (72.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri664,1 K RON
Creanțe3,54 M RON
Numerar981,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,25
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 2,30
Durata încasare (zile) 159

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,6%
Marjă netă
-26,6%
ROA
-30,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,70 M RON 4,81 M RON 56,2%
2024 7,66 M RON 7,18 M RON 106,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 9,17 M RON 8,14 M RON ▼ 11,2%
Rezultat net −442,1 K RON −2,17 M RON ▼ 390,3%
Total active 4,81 M RON 7,18 M RON ▲ 49,3%
Capitaluri proprii 2,12 M RON −44,4 K RON ▼ 102,1%
Datorii totale 2,70 M RON 7,66 M RON ▲ 183,2%
Lichiditate curentă 1,46 0,68 ▼ 53,7%
Marjă netă (%) -4,82 -26,64 ▼ 452,7%
Scor bonitate 49 17 ▼ 65,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.