HAVEN VENTURES HOLDING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, DR. LOUIS PASTEUR, 165A,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 10.831.078 RON | 1.999.090 RON | 8.831.988 RON | 8.831.988 RON | 234.000.854 RON | 222.766.755 RON | 11.234.099 RON | 183.572.897 RON | 50.403.084 RON | 0 RON | 8.523.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 8.936.649 RON | 3.471.681 RON | 5.464.968 RON | 5.464.968 RON | 226.427.684 RON | 222.766.755 RON | 3.660.929 RON | 180.979.388 RON | 45.436.175 RON | 0 RON | 903.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,83 M RON | 8,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,00 M RON | 3,47 M RON |
| Rezultat net | 8,83 M RON | 5,46 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50,40 M RON | 234,00 M RON | 21,5% |
| 2024 | 45,44 M RON | 226,43 M RON | 20,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 8,83 M RON | 5,46 M RON | ▼ 38,1% |
| Total active | 234,00 M RON | 226,43 M RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 183,57 M RON | 180,98 M RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 50,40 M RON | 45,44 M RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,08 | ▼ 63,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 38 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,46 M RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.