DON QUIJOTE S.R.L.
CUI: 47862819
J2023001217350
SRL
Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47862819
Cod înmatriculare
J2023001217350
EUID
ROONRC.J2023001217350
Data înmatriculării
2023-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, Leopardului, 2, 8
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Leopardului
Număr:
2
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.401.692 RON | 3.402.037 RON | 2.914.723 RON | 420.258 RON | 487.314 RON | 568.036 RON | 8.535 RON | 559.501 RON | 420.458 RON | 147.647 RON | 8.868 RON | 173.556 RON | 0 RON | 69 RON | 2 |
| 2024 | 8.373.136 RON | 8.376.017 RON | 7.825.333 RON | 472.536 RON | 550.684 RON | 980.695 RON | 169.622 RON | 811.073 RON | 850.168 RON | 166.482 RON | 0 RON | 742.317 RON | 0 RON | 35.955 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
STĂNUȘ IOAN-ANDREI
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
LAZĂR SILVIU-DARIUS
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
8,37 M RON
Rezultat Net 2024
472,5 K RON
Total Active 2024
980,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,40 M RON | 8,37 M RON |
| Venituri totale | 3,40 M RON | 8,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,91 M RON | 7,83 M RON |
| Rezultat net | 420,3 K RON | 472,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,6 K RON (17.3%)
Active circulante811,1 K RON (82.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe742,3 K RON
Numerar68,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,28 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,6%
ROA
48,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 147,6 K RON | 568,0 K RON | 26,0% |
| 2024 | 166,5 K RON | 980,7 K RON | 17,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,40 M RON | 8,37 M RON | ▲ 146,1% |
| Rezultat net | 420,3 K RON | 472,5 K RON | ▲ 12,4% |
| Total active | 568,0 K RON | 980,7 K RON | ▲ 72,6% |
| Capitaluri proprii | 420,5 K RON | 850,2 K RON | ▲ 102,2% |
| Datorii totale | 147,6 K RON | 166,5 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 3,79 | 4,87 | ▲ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 12,35 | 5,64 | ▼ 54,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (472,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,34 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.