ALR VISION S.R.L.
CUI: 48657855
J2023001229027
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48657855
Cod înmatriculare
J2023001229027
EUID
ROONRC.J2023001229027
Data înmatriculării
2023-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Ştefan Zarie, 32B, 310261
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Ştefan Zarie
Număr:
32B
Cod poștal:
310261
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.022 RON | −11.022 RON | −11.022 RON | 7.965 RON | 0 RON | 7.965 RON | −10.822 RON | 18.787 RON | 0 RON | 129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 950.783 RON | 950.783 RON | 964.224 RON | −14.289 RON | −13.441 RON | 327.424 RON | 410 RON | 327.014 RON | −25.111 RON | 352.535 RON | 0 RON | 309.554 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS ALEXANDRU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.111 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.289 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
950,8 K RON
Rezultat Net 2024
−14,3 K RON
Total Active 2024
327,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 950,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 950,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 964,2 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate410 RON (0.1%)
Active circulante327,0 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe309,6 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,07 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18,8 K RON | 8,0 K RON | 235,9% |
| 2024 | 352,5 K RON | 327,4 K RON | 107,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 950,8 K RON | – |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −14,3 K RON | ▼ 29,6% |
| Total active | 8,0 K RON | 327,4 K RON | ▲ 4.010,8% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | −25,1 K RON | ▼ 132,0% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 352,5 K RON | ▲ 1.776,5% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,93 | ▲ 118,8% |
| Marjă netă (%) | – | -1,50 | – |
| Scor bonitate | 22 | 24 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.