AROSA WASH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TRAIAN, 66, K2, B, 37, 900716
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 182.119 RON | 365.478 RON | 333.324 RON | 28.498 RON | 32.154 RON | 87.953 RON | 23.900 RON | 64.053 RON | 28.698 RON | 59.255 RON | 597 RON | 7.501 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 437.316 RON | 477.306 RON | 476.860 RON | −9.218 RON | 446 RON | 53.265 RON | 31.642 RON | 21.623 RON | 19.296 RON | 33.969 RON | 731 RON | 4.866 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.218 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,1 K RON | 437,3 K RON |
| Venituri totale | 365,5 K RON | 477,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 333,3 K RON | 476,9 K RON |
| Rezultat net | 28,5 K RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 692,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 598,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 89,87 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 59,3 K RON | 88,0 K RON | 67,4% |
| 2024 | 34,0 K RON | 53,3 K RON | 63,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,1 K RON | 437,3 K RON | ▲ 140,1% |
| Rezultat net | 28,5 K RON | −9,2 K RON | ▼ 132,3% |
| Total active | 88,0 K RON | 53,3 K RON | ▼ 39,4% |
| Capitaluri proprii | 28,7 K RON | 19,3 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 59,3 K RON | 34,0 K RON | ▼ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,64 | ▼ 41,1% |
| Marjă netă (%) | 15,65 | -2,11 | ▼ 113,5% |
| Scor bonitate | 72 | 42 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 692,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.